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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.05%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$214억
AUM 성장
-US$2338만
(-0.11%)
자금 흐름
-US$6334만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.46%
보유액
3,382
신규
786
증가
986
축소
955
청산됨
631
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$1.79억 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.75억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.24억 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.2억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$1.66억 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$1.6억 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$1.47억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.41억 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$1.39억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 12.51% |
| 2 | 산업재 | 11.71% |
| 3 | 정보기술 | 11.24% |
| 4 | 임의소비재 | 11.05% |
| 5 | 금융 | 10% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Halliburton
HAL
US$275억
| US$1.66억 | 0.77% |
3,844,116
+1,574,081
| +69% | +US$7252만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Chevron
CVX
US$4401억
| US$1.65억 | 0.77% |
1,708,398
+1,702,698
| +29,872% | +US$1.79억 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
TWC
3
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.62억 | 0.76% |
909,518
-178,762
| -16% | -US$2961만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$1.62억 | 0.76% |
1,054,908
+508,757
| +93% | +US$8150만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
DTV
5
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.6억 | 0.75% |
1,727,225
-24,831
| -1% | -US$224만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$1.6억 | 0.75% |
1,368,240
+507,925
| +59% | +US$5550만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$1.6억 | 0.75% |
+1,679,616
| 신규 | +US$1.75억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$1.6억 | 0.75% |
5,931,580
+4,491,537
| +312% | +US$1.2억 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
BHI
9
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$1.55억 | 0.72% |
2,506,561
-25,785
| -1% | -US$169만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3092억
| US$1.49억 | 0.7% |
1,342,980
+818,939
| +156% | +US$9169만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$1.35억 | 0.63% |
786,510
+689,422
| +710% | +US$1.24억 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$1.34억 | 0.63% |
1,563,308
+530,828
| +51% | +US$4335만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$1.3억 | 0.61% |
1,396,740
+57,209
| +4% | +US$547만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
| US$1.3억 | 0.61% |
+2,536,412
| 신규 | +US$1.18억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$1.29억 | 0.6% |
+6,707,505
| 신규 | +US$1.38억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$482억
| US$1.28억 | 0.6% |
2,169,457
+328,632
| +18% | +US$2027만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
MJN
17
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.23억 | 0.57% |
1,360,857
+1,152,738
| +554% | +US$1.11억 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
US$779억
| US$1.21억 | 0.57% |
1,467,952
+1,054,197
| +255% | +US$9254만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
19
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$1.2억 | 0.56% |
1,493,611
+17,558
| +1% | +US$146만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
American Tower
AMT
US$853억
| US$1.19억 | 0.56% |
1,278,813
+478,441
| +60% | +US$4526만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$1.13억 | 0.53% |
2,890,913
+1,733,604
| +150% | +US$7051만 |
2015 Q1
1분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$1.13억 | 0.53% |
1,161,148
-431,639
| -27% | -US$4323만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
| US$1.13억 | 0.53% |
1,091,048
+488,733
| +81% | +US$4917만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$1.12억 | 0.52% |
11,979,660
+3,381,140
| +39% | +US$2830만 |
2015 Q1
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1.11억 | 0.52% |
1,930,440
+883,942
| +84% | +US$5188만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 3,382개, 총액은 US$214억였으며 전 분기 US$215억보다 0.11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.5%를 차지해요.
John Overdeck의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 786개, 986개 증가, 955개 감소 및 631개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific으로, 1,679,616주를 보유했으며 가치는 US$1.6억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Philip Morris으로, 추정 금액은 US$1.66억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 13%로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- John Overdeck의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Union Pacific으로, US$1.6억 상당의 1,679,616주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$1.79억 규모예요.
- John Overdeck의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Philip Morris이며, 추정 감소액은 US$1.66억예요.
- John Overdeck는 2015년 2분기에 American Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$214억 중 7.5%를 차지해요.
- John Overdeck는 2015년 2분기에 신규 포지션 786개를 편입하고 631개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.11% 하락해 US$214억가 됐어요.
2015년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.