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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.03%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$294억
AUM 성장
-US$8.73억
(-2.9%)
자금 흐름
+US$5.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.87%
보유액
3,036
신규
582
증가
766
축소
960
청산됨
598
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.44억 |
| 2 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$2.29억 |
| 3 |
GSK
GSK
|
+US$2.23억 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$2.09억 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$2.09억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.94억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.72억 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$2.71억 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.25억 |
| 5 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+US$2.12억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.52% |
| 2 | 헬스케어 | 13.68% |
| 3 | 기타 | 12.5% |
| 4 | 금융 | 9.76% |
| 5 | 산업재 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3.56억 | 1.21% |
1,330,497
+179,315
| +16% | +US$5412만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3.51억 | 1.19% |
982,138
+308,415
| +46% | +US$1.22억 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7658억
| US$2.48억 | 0.84% |
1,398,008
+142,765
| +11% | +US$2905만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.48억 | 0.84% |
1,066,001
+158,272
| +17% | +US$4179만 |
2022 Q2
1분기
|
|
5
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$2.4억 | 0.82% |
873,598
+255,814
| +41% | +US$9679만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
| US$2.35억 | 0.8% |
+848,333
| 신규 | +US$2.29억 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4597억
| US$2.35억 | 0.8% |
9,132,614
+5,085,561
| +126% | +US$1.73억 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$2.34억 | 0.8% |
1,855,919
+970,614
| +110% | +US$1.38억 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.34억 | 0.8% |
1,724,992
+183,510
| +12% | +US$2974만 |
2022 Q2
1분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$2.26억 | 0.77% |
3,303,299
+802,405
| +32% | +US$6632만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$2.26억 | 0.77% |
2,159,540
+302,361
| +16% | +US$3470만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2.26억 | 0.77% |
5,638,577
+1,023,979
| +22% | +US$4543만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
13
Airbnb
ABNB
US$1014억
| US$2.21억 | 0.75% |
2,103,807
-130,596
| -6% | -US$1447만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$2.2억 | 0.75% |
3,560,939
+355,044
| +11% | +US$2239만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2.17억 | 0.74% |
1,327,820
+557,838
| +72% | +US$9440만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2.1억 | 0.71% |
+2,198,196
| 신규 | +US$2.44억 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
17
GSK
GSK
US$1017억
| US$2.1억 | 0.71% |
7,137,574
+5,872,980
| +464% | +US$2.23억 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$2.1억 | 0.71% |
930,235
+126,402
| +16% | +US$3064만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
19
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$2.01억 | 0.68% |
7,544,218
-561,991
| -7% | -US$1747만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$1.96억 | 0.67% |
1,006,616
+2,064
| +0.2% | +US$45.7만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
21
Accenture
ACN
US$1526억
| US$1.92억 | 0.65% |
747,761
+722,252
| +2,831% | +US$2.09억 |
2022 Q2
1분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$1.87억 | 0.64% |
484,636
-39,135
| -7% | -US$1634만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
23
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$1.85억 | 0.63% |
4,539,910
-964,895
| -18% | -US$4184만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
PCGU
24
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$1.84억 | 0.63% |
1,613,308
+410,308
| +34% | +US$4486만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$1.84억 | 0.62% |
2,277,174
-309,647
| -12% | -US$2783만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 3,036개, 총액은 US$294억였으며 전 분기 US$303억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.9% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 582개, 766개 증가, 960개 감소 및 598개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 2,198,196주를 보유했으며 가치는 US$2.1억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$2.94억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 기타 순이에요.
- John Overdeck의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$2.1억 상당의 2,198,196주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2022년 3분기에 GSK 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.23억 규모예요.
- John Overdeck의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$2.94억예요.
- John Overdeck 측은 2022년 3분기에 Bank of America 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.25억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$294억 중 8.9% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 582개를 편입하고 598개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$294억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.