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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.42%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$447억
AUM 성장
+US$6.61억
(+1.5%)
자금 흐름
+US$4.92억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.23%
보유액
4,966
신규
996
증가
1,597
축소
1,537
청산됨
789
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$2.51억 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2.46억 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$2.26억 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$2.24억 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$2.09억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.62억 |
| 2 |
Block Inc
XYZ
|
+US$2.36억 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$2.28억 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$2.22억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$2.21억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.11% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 헬스케어 | 15.24% |
| 4 | 임의소비재 | 8.52% |
| 5 | 금융 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$2.46억 | 0.55% |
1,838,360
-21,580
| -1% | -US$294만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2.43억 | 0.54% |
860,742
+538,459
| +167% | +US$1.57억 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$2863억
| US$2.36억 | 0.53% |
1,229,107
+575,926
| +88% | +US$1.2억 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7730억
| US$2.35억 | 0.53% |
1,055,629
-27,412
| -3% | -US$643만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
5
Citigroup
C
US$2030억
| US$2.32억 | 0.52% |
3,300,832
+408,975
| +14% | +US$2859만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$2.3억 | 0.51% |
+996,910
| 신규 | +US$2.46억 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
7
PayPal
PYPL
US$474억
| US$2.3억 | 0.51% |
+884,227
| 신규 | +US$2.51억 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
8
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$2.3억 | 0.51% |
315,717
+196,997
| +166% | +US$1.49억 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
9
Chevron
CVX
US$4595억
| US$2.29억 | 0.51% |
2,260,655
+2,247,131
| +16,616% | +US$2.24억 |
2021 Q2
1분기
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1113억
| US$2.28억 | 0.51% |
2,397,700
+620,550
| +35% | +US$5567만 |
2021 Q2
1분기
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$822억
| US$2.27억 | 0.51% |
3,906,905
+1,332,903
| +52% | +US$8292만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$2.26억 | 0.51% |
1,064,945
+125,064
| +13% | +US$2879만 |
2021 Q2
1분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3689억
| US$2.25억 | 0.5% |
3,001,787
-190,330
| -6% | -US$1448만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4120억
| US$2.23억 | 0.5% |
4,094,473
+4,035,970
| +6,899% | +US$2.26억 |
2016 Q1
22개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$3495억
| US$2.22억 | 0.5% |
4,169,265
+324,673
| +8% | +US$1760만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
16
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$2.22억 | 0.5% |
516,200
+440,100
| +578% | +US$1.94억 |
2015 Q1
26개 분기
|
|
|
17
Mastercard
MA
US$5558억
| US$2.21억 | 0.49% |
636,176
+574,918
| +939% | +US$2.09억 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$2.21억 | 0.49% |
4,205,962
-310,833
| -7% | -US$1733만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
19
Upstart Holdings
UPST
US$22.4억
| US$2.2억 | 0.49% |
+696,271
| 신규 | +US$1.37억 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$2.2억 | 0.49% |
1,708,125
-155,368
| -8% | -US$2204만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$2.19억 | 0.49% |
3,705,389
+34,680
| +0.9% | +US$228만 |
2018 Q3
12개 분기
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1353억
| US$2.19억 | 0.49% |
515,907
+230,144
| +81% | +US$9972만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$2992억
| US$2.19억 | 0.49% |
3,851,140
+3,192,880
| +485% | +US$1.94억 |
2021 Q2
1분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$2117억
| US$2.18억 | 0.49% |
3,125,970
+2,392,373
| +326% | +US$1.68억 |
2021 Q2
1분기
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3254억
| US$2.16억 | 0.48% |
2,275,697
+1,831,259
| +412% | +US$1.84억 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, John Overdeck 측은 US$447억 상당의 4,966개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$441억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.2% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 996개, 1,597개 증가, 1,537개 감소 및 789개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PayPal 주식으로, 884,227주를 보유했으며 가치는 US$2.3억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pfizer 주식으로, 추정 금액은 US$2.62억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- John Overdeck의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$2.3억 상당의 884,227주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2021년 3분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.26억 규모예요.
- John Overdeck의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Block Inc이며, 추정 감소액은 US$2.36억예요.
- John Overdeck 측은 2021년 3분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.62억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$447억 중 5.2% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 996개를 편입하고 789개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$447억에 이르렀어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Two Sigma Investments의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.