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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.56%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$33.8억
(+19%)
자금 흐름
+US$23.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.31%
보유액
3,174
신규
981
증가
805
축소
803
청산됨
576
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1.72억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.61억 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$1.61억 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.56억 |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$1.5억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$1.72억 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$1.39억 |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$1.11억 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$9439만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$9426만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.92% |
| 2 | 정보기술 | 11.5% |
| 3 | 산업재 | 10.93% |
| 4 | 헬스케어 | 10.87% |
| 5 | 필수소비재 | 7.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.63억 | 0.76% |
1,088,280
-1,423
| -0.1% | -US$21.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
2
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$1.61억 | 0.75% |
2,851,517
+2,581,023
| +954% | +US$1.5억 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
BHI
3
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$1.61억 | 0.75% |
2,532,346
+194,621
| +8% | +US$1174만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1.61억 | 0.75% |
+5,175,016
| 신규 | +US$1.56억 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$1.6억 | 0.75% |
1,592,787
+1,586,463
| +25,086% | +US$1.61억 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Intel
INTC
US$4519억
| US$1.59억 | 0.74% |
+5,084,443
| 신규 | +US$1.72억 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
7
American Express
AXP
US$2196억
| US$1.58억 | 0.73% |
2,018,573
+1,938,664
| +2,426% | +US$1.61억 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$1.58억 | 0.73% |
2,091,174
+208,324
| +11% | +US$1691만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
DTV
9
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.49억 | 0.69% |
1,752,056
+62,455
| +4% | +US$540만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
10
Dollar General
DG
US$307억
| US$1.39억 | 0.65% |
1,838,462
+705,461
| +62% | +US$4989만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1.36억 | 0.63% |
3,339,319
+350,779
| +12% | +US$1527만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$1.33억 | 0.62% |
4,723,838
+3,633,642
| +333% | +US$1.04억 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1.31억 | 0.61% |
1,244,368
+1,143,768
| +1,137% | +US$1.2억 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3633억
| US$1.31억 | 0.61% |
2,380,490
+1,021,628
| +75% | +US$5785만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$1.28억 | 0.6% |
1,339,531
+1,138,374
| +566% | +US$1.1억 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
FDO
16
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$1.22억 | 0.57% |
1,539,399
+793,498
| +106% | +US$6191만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
General Dynamics
GD
US$949억
| US$1.22억 | 0.57% |
898,027
-215,253
| -19% | -US$2952만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$1.22억 | 0.57% |
1,476,053
+550,567
| +59% | +US$4690만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$1.21억 | 0.56% |
2,354,578
-816,884
| -26% | -US$3923만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
LO
20
상장폐지됨
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$1.19억 | 0.56% |
1,827,303
+503,100
| +38% | +US$3349만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
21
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6억
| US$1.18억 | 0.55% |
1,547,174
+730,523
| +89% | +US$5277만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$1.18억 | 0.55% |
3,257,705
+1,092,179
| +50% | +US$3948만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$469억
| US$1.15억 | 0.53% |
1,840,825
+31,800
| +2% | +US$185만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$1.14억 | 0.53% |
8,762,250
+6,033,550
| +221% | +US$8235만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$1.07억 | 0.5% |
2,313,207
-219,537
| -9% | -US$990만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, John Overdeck 측은 US$215억 상당의 3,174개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$23.3억 규모를 투입해 신규 포지션 981개를 개설하고 기존 보유 종목 805개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel 주식으로, 5,084,443주를 보유했으며 가치는 US$1.59억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AbbVie 주식으로, 보유분을 추정 US$9439만 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$1.59억 상당의 5,084,443주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2015년 1분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.61억 규모예요.
- John Overdeck의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$9439만예요.
- John Overdeck 측은 2015년 1분기에 COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 7.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 981개를 편입하고 576개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Two Sigma Investments의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.