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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,56%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,38 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 2,33 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,31%
Posição
3.174
Nova
981
Aumentada
805
Reduzida
803
Encerrada
576
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 172 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 161 mi |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$ 161 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 156 mi |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 150 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$ 172 mi |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$ 139 mi |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 111 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 94,4 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 94,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,92% |
| 2 | Tecnologia | 11,5% |
| 3 | Bens industriais | 10,93% |
| 4 | Saúde | 10,87% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 163 mi | 0,76% |
1.088.280
-1.423
| -0,1% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 161 mi | 0,75% |
2.851.517
+2.581.023
| +954% | +US$ 150 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
BHI
3
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 161 mi | 0,75% |
2.532.346
+194.621
| +8% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 161 mi | 0,75% |
+5.175.016
| Nova | +US$ 156 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 160 mi | 0,75% |
1.592.787
+1.586.463
| +25.086% | +US$ 161 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 159 mi | 0,74% |
+5.084.443
| Nova | +US$ 172 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 158 mi | 0,73% |
2.018.573
+1.938.664
| +2.426% | +US$ 161 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
8
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 158 mi | 0,73% |
2.091.174
+208.324
| +11% | +US$ 16,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
DTV
9
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 149 mi | 0,69% |
1.752.056
+62.455
| +4% | +US$ 5,4 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
10
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 139 mi | 0,65% |
1.838.462
+705.461
| +62% | +US$ 49,9 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 136 mi | 0,63% |
3.339.319
+350.779
| +12% | +US$ 15,3 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| US$ 133 mi | 0,62% |
4.723.838
+3.633.642
| +333% | +US$ 104 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 131 mi | 0,61% |
1.244.368
+1.143.768
| +1.137% | +US$ 120 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 131 mi | 0,61% |
2.380.490
+1.021.628
| +75% | +US$ 57,8 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 128 mi | 0,6% |
1.339.531
+1.138.374
| +566% | +US$ 110 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
FDO
16
Deslistada
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$ 122 mi | 0,57% |
1.539.399
+793.498
| +106% | +US$ 61,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 122 mi | 0,57% |
898.027
-215.253
| -19% | -US$ 29,5 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| US$ 122 mi | 0,57% |
1.476.053
+550.567
| +59% | +US$ 46,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 121 mi | 0,56% |
2.354.578
-816.884
| -26% | -US$ 39,2 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
LO
20
Deslistada
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$ 119 mi | 0,56% |
1.827.303
+503.100
| +38% | +US$ 33,5 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
21
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,22 bi
| US$ 118 mi | 0,55% |
1.547.174
+730.523
| +89% | +US$ 52,8 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 118 mi | 0,55% |
3.257.705
+1.092.179
| +50% | +US$ 39,5 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
| US$ 115 mi | 0,53% |
1.840.825
+31.800
| +2% | +US$ 1,85 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 114 mi | 0,53% |
8.762.250
+6.033.550
| +221% | +US$ 82,4 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
25
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 107 mi | 0,5% |
2.313.207
-219.537
| -9% | -US$ 9,9 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T1 2015
No fechamento de T1 2015, John Overdeck detinha 3.174 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 19% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,3% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 2,33 bi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 981 novas posições e aumentando 805 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intel: 5.084.443 ações no valor de US$ 159 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 15% dos ativos, ante 10% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 94,4 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T1 2015 foi Intel: 5.084.443 ações no valor de US$ 159 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 161 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T1 2015 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 94,4 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7,3% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T1 2015.
- John Overdeck abriu 981 novas posições e encerrou 576 em T1 2015.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.