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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,36%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 67,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 3,59 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,15%
Posição
4.027
Nova
877
Aumentada
1.460
Reduzida
1.084
Encerrada
398
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 474 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 357 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 235 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 231 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 381 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 375 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 348 mi |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 292 mi |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 258 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,17% |
| 2 | Tecnologia | 16,18% |
| 3 | Financeiro | 15,54% |
| 4 | Bens industriais | 10,54% |
| 5 | Saúde | 9,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 680 mi | 1,01% |
1.021.373
-136.225
| -12% | -US$ 87,3 mi |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 583 mi | 0,87% |
10.814.100
+8.945.030
| +479% | +US$ 474 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 490 mi | 0,73% |
6.247.272
+4.423.172
| +242% | +US$ 357 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 415 mi | 0,62% |
5.196.600
-1.060.800
| -17% | -US$ 81,1 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 405 mi | 0,6% |
673.858
-665.875
| -50% | -US$ 381 mi |
2019 Q1
26 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 376 mi | 0,56% |
7.727.200
+3.858.000
| +100% | +US$ 181 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 335 mi | 0,5% |
500.700
-64.000
| -11% | -US$ 41,2 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
8
Palantir
PLTR
US$ 408 bi
| US$ 290 mi | 0,43% |
1.590.488
-410.438
| -21% | -US$ 66,5 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 285 mi | 0,42% |
1.705.132
+1.180.317
| +225% | +US$ 151 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 275 mi | 0,41% |
2.347.428
-2.108.972
| -47% | -US$ 235 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 274 mi | 0,41% |
549.482
+113.378
| +26% | +US$ 51,4 mi |
2016 Q1
38 trimestres
|
|
12
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21 bi
| US$ 272 mi | 0,4% |
595.926
+252.621
| +74% | +US$ 103 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 38,5 bi
| US$ 271 mi | 0,4% |
2.409.665
+2.336.669
| +3.201% | +US$ 162 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 270 mi | 0,4% |
1.448.107
-445.487
| -24% | -US$ 77,7 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 267 mi | 0,4% |
515.209
-14.382
| -3% | -US$ 7,34 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 266 mi | 0,4% |
1.213.105
-111.936
| -8% | -US$ 25,3 mi |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
17
Cloudflare
NET
US$ 105 bi
| US$ 265 mi | 0,4% |
1.236.964
-126.250
| -9% | -US$ 25,8 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 95,2 bi
| US$ 264 mi | 0,39% |
469.903
-29.925
| -6% | -US$ 16,9 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 260 mi | 0,39% |
2.733.400
+565.200
| +26% | +US$ 52,9 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 256 mi | 0,38% |
4.959.245
-72.628
| -1% | -US$ 3,54 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 254 mi | 0,38% |
345.324
+66.470
| +24% | +US$ 49,5 mi |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 253 mi | 0,38% |
800.703
+606.025
| +311% | +US$ 180 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 252 mi | 0,38% |
410.503
-48.551
| -11% | -US$ 29,4 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 249 mi | 0,37% |
560.985
+107.425
| +24% | +US$ 37,3 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,77 bi
| US$ 248 mi | 0,37% |
3.919.400
+626.836
| +19% | +US$ 39,5 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T3 2025
No fechamento de T3 2025, John Overdeck detinha 4.027 posições avaliadas em US$ 67,2 bi, alta de 19% em relação a US$ 56,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,2% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 3,59 bi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 877 novas posições e aumentando 1.460 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 379.096 ações no valor de US$ 191 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 381 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T3 2025 foi Berkshire Hathaway Class B: 379.096 ações no valor de US$ 191 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 474 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T3 2025 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 381 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 115 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 6,2% de sua carteira de US$ 67,2 bi no T3 2025.
- John Overdeck abriu 877 novas posições e encerrou 398 em T3 2025.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 67,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T3 2025, protocolado em 14 de nov. de 2025.