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John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM US$ 138 bi Giro 29,02%
Retorno est. (1 ano) 41,87%
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,37%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 18,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 581 mi
Fluxo de capital
+US$ 56,1 mi
Fluxo de capital (%)
0,3%
10 maiores posições (%)
8,4%
Posição
2.608
Nova
461
Aumentada
635
Reduzida
825
Encerrada
664
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 170 mi
2
ícone de WYNN
Wynn Resorts
WYNN
+US$ 169 mi
3
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+US$ 162 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 143 mi
5
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$ 127 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MCD
McDonald's
MCD
+US$ 157 mi
2
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 149 mi
3
ícone de LYB
LyondellBasell Industries
LYB
+US$ 147 mi
4
ícone de APC
Anadarko Petroleum
APC
+US$ 125 mi
5
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 121 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 13,88%
2 Energia 13,17%
3 Bens industriais 13,16%
4 Saúde 11,99%
5 Tecnologia 9,74%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WYNN
1
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,49 bi
US$ 176 mi 0,94%
792.255
+769.306
+3.352% +US$ 169 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MPC
2
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
US$ 165 mi 0,88%
3.788.502
+284.954
+8% +US$ 12,5 mi
2013 Q2
3 trimestres
TWC
3
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
US$ 164 mi 0,88%
1.196.594
+1.186.482
+11.733% +US$ 162 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de CMCSA
4
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
US$ 163 mi 0,87%
+6.522.876
Nova +US$ 170 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de BKNG
5
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
US$ 161 mi 0,86%
3.378.050
-52.650
-2% -US$ 2,6 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MU
6
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
US$ 161 mi 0,86%
6.805.431
+916.105
+16% +US$ 21,8 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de OXY
7
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
US$ 160 mi 0,86%
1.754.978
+868.430
+98% +US$ 77,6 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de LVS
8
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,1 bi
US$ 150 mi 0,8%
1.859.528
+13.948
+0,8% +US$ 1,12 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
US$ 136 mi 0,73%
+2.250.048
Nova +US$ 143 mi
2014 Q1
0 trimestres
DTV
10
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
US$ 132 mi 0,71%
+1.731.865
Nova +US$ 127 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de UPS
11
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
US$ 127 mi 0,68%
1.299.761
+185.115
+17% +US$ 18 mi
2013 Q3
2 trimestres
ícone de MDLZ
12
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
US$ 124 mi 0,66%
3.583.930
+3.567.427
+21.617% +US$ 122 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de PM
13
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
US$ 113 mi 0,61%
1.386.155
+543.500
+64% +US$ 43,9 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de RL
14
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
US$ 113 mi 0,61%
704.749
+375.379
+114% +US$ 60,5 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de GD
15
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
US$ 112 mi 0,6%
1.030.727
+532.564
+107% +US$ 55,2 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de DVN
16
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
US$ 111 mi 0,6%
1.661.205
+1.317.675
+384% +US$ 81,8 mi
2013 Q3
2 trimestres
ícone de PEP
17
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
US$ 111 mi 0,59%
1.327.613
+377.595
+40% +US$ 30,7 mi
2013 Q3
2 trimestres
ícone de CTRA
18
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
US$ 110 mi 0,59%
3.248.723
+1.967.894
+154% +US$ 72,7 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de KMI
19
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
US$ 107 mi 0,58%
3.305.157
+3.186.907
+2.695% +US$ 107 mi
2013 Q3
2 trimestres
ícone de IP
20
International Paper
IP
US$ 17,6 bi
US$ 107 mi 0,58%
2.504.976
+2.480.128
+9.981% +US$ 110 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de TT
21
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
US$ 107 mi 0,57%
1.864.097
+1.672.406
+872% +US$ 100 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de DG
22
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
US$ 105 mi 0,56%
1.888.931
+721.724
+62% +US$ 42 mi
2013 Q3
2 trimestres
ícone de HCA
23
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
US$ 103 mi 0,55%
1.969.370
-523.175
-21% -US$ 26 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de EQT
24
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
US$ 103 mi 0,55%
1.949.678
+1.060.561
+119% +US$ 55,3 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MRO
25
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
US$ 100 mi 0,54%
2.829.186
-1.362.750
-33% -US$ 45,9 mi
2013 Q2
3 trimestres
1
2 3 4 5

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Fidelity International
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National Bank of Canada
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Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom AUM de US$ 141 bi 34,18% Retorno est. (1 ano)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts AUM de US$ 133 bi 43,5% Retorno est. (1 ano)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany AUM de US$ 130 bi 46,38% Retorno est. (1 ano)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af AUM de US$ 148 bi
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada AUM de US$ 128 bi 35,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de John Overdeck no T1 2014

No fechamento de T1 2014, John Overdeck detinha 2.608 posições avaliadas em US$ 18,7 bi, alta de 3,2% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.

O relatório de T1 2014 de John Overdeck mostra 461 novas, 635 aumentaram, 825 reduções e 664 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Comcast: 6.522.876 ações no valor de US$ 163 mi. A maior venda foi de McDonald's, estimada em US$ 157 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens industriais.

  • A maior compra de John Overdeck no T1 2014 foi Comcast: 6.522.876 ações no valor de US$ 163 mi.
  • John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Wynn Resorts no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 169 mi.
  • A maior redução de John Overdeck em T1 2014 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 149 mi.
  • John Overdeck encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 157 mi.
  • As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,4% de sua carteira de US$ 18,7 bi no T1 2014.
  • John Overdeck abriu 461 novas posições e encerrou 664 em T1 2014.
  • O valor da carteira de John Overdeck subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,7 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T1 2014, protocolado em 15 de mai. de 2014.