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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 22,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+0,85%)
Fluxo de capital
+US$ 556 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,74%
Posição
2.459
Nova
346
Aumentada
552
Reduzida
800
Encerrada
748
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 232 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 152 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 151 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 150 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 147 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$ 163 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 125 mi |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 123 mi |
| 5 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+US$ 103 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 12,54% |
| 2 | Bens industriais | 12,16% |
| 3 | Saúde | 12,01% |
| 4 | Energia | 11,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,1 bi
| US$ 217 mi | 0,97% |
+4.784.894
| Nova | +US$ 232 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 476 bi
| US$ 202 mi | 0,9% |
2.042.486
+1.561.180
| +324% | +US$ 152 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 199 mi | 0,89% |
1.012.300
+608.949
| +151% | +US$ 120 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
TWC
4
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 165 mi | 0,74% |
1.149.682
-52.054
| -4% | -US$ 7,73 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,93 tri
| US$ 162 mi | 0,73% |
5.537.341
+3.394.273
| +158% | +US$ 98,1 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 161 mi | 0,72% |
3.475.819
+3.371.266
| +3.224% | +US$ 150 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 646 bi
| US$ 161 mi | 0,72% |
1.505.835
+1.415.725
| +1.571% | +US$ 147 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
8
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 158 mi | 0,7% |
1.891.324
+632.220
| +50% | +US$ 53,5 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 155 mi | 0,69% |
3.661.056
+1.199.678
| +49% | +US$ 50,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 153 mi | 0,68% |
3.054.408
+3.047.696
| +45.407% | +US$ 151 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
DTV
11
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 152 mi | 0,68% |
1.755.911
-84.363
| -5% | -US$ 7,26 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
US$ 82,7 bi
| US$ 152 mi | 0,68% |
4.430.563
+3.449.318
| +352% | +US$ 126 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 147 mi | 0,66% |
1.223.314
+869.227
| +245% | +US$ 106 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 325 bi
| US$ 144 mi | 0,64% |
+1.569.330
| Nova | +US$ 135 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$ 100 bi
| US$ 141 mi | 0,63% |
2.005.295
+42.195
| +2% | +US$ 2,79 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 141 mi | 0,63% |
1.780.774
-499.217
| -22% | -US$ 36,6 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 140 mi | 0,62% |
2.694.099
-268.801
| -9% | -US$ 13,8 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 139 mi | 0,62% |
+2.459.785
| Nova | +US$ 138 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
COV
19
Deslistada
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$ 139 mi | 0,62% |
1.607.631
+909.216
| +130% | +US$ 80,5 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,1 bi
| US$ 131 mi | 0,58% |
2.098.820
+2.013.501
| +2.360% | +US$ 138 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 128 mi | 0,57% |
+1.292.294
| Nova | +US$ 140 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 456 bi
| US$ 127 mi | 0,57% |
3.649.042
+2.295.361
| +170% | +US$ 77,7 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 124 mi | 0,55% |
+3.291.192
| Nova | +US$ 127 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,8 bi
| US$ 124 mi | 0,55% |
1.545.382
+754.015
| +95% | +US$ 57,5 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 122 mi | 0,54% |
+1.829.983
| Nova | +US$ 125 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T3 2014
No fechamento de T3 2014, John Overdeck detinha 2.459 posições avaliadas em US$ 22,4 bi, alta de 0,85% em relação a US$ 22,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,7% da carteira.
O relatório de T3 2014 de John Overdeck mostra 346 novas, 552 aumentaram, 800 reduções e 748 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.784.894 ações no valor de US$ 217 mi. A maior venda foi de eBay, estimada em US$ 163 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 13% dos ativos, abaixo dos 14% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de John Overdeck no T3 2014 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.784.894 ações no valor de US$ 217 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 152 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T3 2014 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em eBay no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 163 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7,7% de sua carteira de US$ 22,4 bi no T3 2014.
- John Overdeck abriu 346 novas posições e encerrou 748 em T3 2014.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 0,85% em relação ao trimestre anterior, para US$ 22,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.