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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-17,54%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 30,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,58 bi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,23 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,23%
Posição
3.177
Nova
627
Aumentada
764
Reduzida
969
Encerrada
731
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 297 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 249 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 247 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 246 mi |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+US$ 243 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 260 mi |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 233 mi |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 221 mi |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 211 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,21% |
| 2 | Saúde | 13,52% |
| 3 | Diversos | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 11,06% |
| 5 | Bens industriais | 10,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 323 mi | 1,06% |
1.151.182
+730.333
| +174% | +US$ 227 mi |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 254 mi | 0,84% |
673.723
+257.376
| +62% | +US$ 105 mi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 249 mi | 0,82% |
+1.541.482
| Nova | +US$ 297 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 247 mi | 0,82% |
1.255.243
+672.803
| +116% | +US$ 139 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
5
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 241 mi | 0,8% |
3.455.329
+1.760.915
| +104% | +US$ 153 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 238 mi | 0,78% |
15.675.310
+12.664.520
| +421% | +US$ 239 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 237 mi | 0,78% |
2.235.968
+1.826.948
| +447% | +US$ 229 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 236 mi | 0,78% |
+3.375.376
| Nova | +US$ 247 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$ 95,7 bi
| US$ 236 mi | 0,78% |
8.106.209
+2.116.437
| +35% | +US$ 69 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 233 mi | 0,77% |
+907.729
| Nova | +US$ 246 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 232 mi | 0,77% |
1.699.262
+504.563
| +42% | +US$ 76,4 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 232 mi | 0,77% |
2.586.821
+1.786.423
| +223% | +US$ 181 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
13
Netflix
NFLX
US$ 279 bi
| US$ 232 mi | 0,76% |
13.250.100
+10.429.620
| +370% | +US$ 231 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 231 mi | 0,76% |
1.385.211
+454.975
| +49% | +US$ 76,6 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
15
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
| US$ 226 mi | 0,75% |
617.784
+287.788
| +87% | +US$ 117 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 225 mi | 0,74% |
523.771
+302.002
| +136% | +US$ 133 mi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 225 mi | 0,74% |
7.229.056
+6.912.944
| +2.187% | +US$ 249 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 223 mi | 0,73% |
2.890.112
-37.541
| -1% | -US$ 2,86 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 214 mi | 0,71% |
1.004.552
+578.949
| +136% | +US$ 132 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
20
Deslistada
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$ 212 mi | 0,7% |
141.359
+55.753
| +65% | +US$ 98,2 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 209 mi | 0,69% |
1.857.179
+263.718
| +17% | +US$ 32,7 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
22
Zoom
ZM
US$ 28,1 bi
| US$ 207 mi | 0,68% |
1.919.662
-127.221
| -6% | -US$ 13,4 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 204 mi | 0,67% |
2.500.894
+629.883
| +34% | +US$ 58,2 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 199 mi | 0,66% |
4.772.861
+3.520.481
| +281% | +US$ 182 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Airbnb
ABNB
US$ 104 bi
| US$ 199 mi | 0,66% |
2.234.403
+882.298
| +65% | +US$ 115 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2022
No T2 2022, John Overdeck detinha 3.177 posições no valor de US$ 30,3 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 33,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,2% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 2,23 bi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 627 novas posições e aumentando 764 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Meta Platforms (Facebook): 1.541.482 ações no valor de US$ 249 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Merck, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2022 foi Meta Platforms (Facebook): 1.541.482 ações no valor de US$ 249 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 249 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2022 foi em Merck, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Tesla no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 260 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,2% de sua carteira de US$ 30,3 bi no T2 2022.
- John Overdeck abriu 627 novas posições e encerrou 731 em T2 2022.
- O valor da carteira de John Overdeck caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 30,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.