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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,96%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 39,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,88 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,52 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,63%
Posição
3.452
Nova
521
Aumentada
1.149
Reduzida
1.091
Encerrada
479
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 332 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 309 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 252 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 209 mi |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 202 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 238 mi |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$ 218 mi |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 185 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 165 mi |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 159 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 16,38% |
| 2 | Tecnologia | 14,77% |
| 3 | Saúde | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,82% |
| 5 | Bens industriais | 11,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 506 mi | 1,27% |
1.369.243
+918.278
| +204% | +US$ 309 mi |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 476 mi | 1,19% |
1.072.917
+791.156
| +281% | +US$ 332 mi |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 294 mi | 0,74% |
6.939.060
+6.290.720
| +970% | +US$ 209 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
4
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 269 mi | 0,67% |
17.769.253
-3.301.054
| -16% | -US$ 41,8 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
5
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 262 mi | 0,66% |
1.101.325
-43.925
| -4% | -US$ 10,1 mi |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 250 mi | 0,63% |
+676.400
| Nova | +US$ 228 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 250 mi | 0,63% |
+676.400
| Nova | +US$ 228 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 247 mi | 0,62% |
1.836.883
+1.203.543
| +190% | +US$ 176 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 247 mi | 0,62% |
555.940
+65.951
| +13% | +US$ 30,4 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 242 mi | 0,61% |
3.260.816
+1.130.576
| +53% | +US$ 85,6 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
11
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 241 mi | 0,61% |
3.619.050
+372.285
| +11% | +US$ 25,4 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 237 mi | 0,6% |
+2.150.643
| Nova | +US$ 252 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,1 bi
| US$ 237 mi | 0,59% |
12.585.195
-3.276.986
| -21% | -US$ 38,3 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 234 mi | 0,59% |
4.465.170
-619.029
| -12% | -US$ 31,2 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 232 mi | 0,58% |
3.359.782
+117.860
| +4% | +US$ 8,39 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 224 mi | 0,56% |
485.961
+248.437
| +105% | +US$ 115 mi |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
17
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 221 mi | 0,55% |
1.130.778
-194.567
| -15% | -US$ 36,1 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 220 mi | 0,55% |
3.654.408
+729.574
| +25% | +US$ 45,4 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 219 mi | 0,55% |
986.901
+41.426
| +4% | +US$ 9,6 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 219 mi | 0,55% |
419.834
+177.479
| +73% | +US$ 95,8 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 214 mi | 0,54% |
717.848
-190.359
| -21% | -US$ 55,3 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
Zoom
ZM
US$ 27,9 bi
| US$ 213 mi | 0,53% |
3.131.883
+3.820
| +0,1% | +US$ 255 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 204 mi | 0,51% |
3.197.761
+1.352.338
| +73% | +US$ 90,7 mi |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
24
Roblox
RBLX
US$ 37,8 bi
| US$ 203 mi | 0,51% |
5.037.692
+455.754
| +10% | +US$ 18,3 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
25
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 202 mi | 0,51% |
1.529.760
+1.358.532
| +793% | +US$ 202 mi |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2023
No fechamento de T2 2023, John Overdeck detinha 3.452 posições avaliadas em US$ 39,9 bi, alta de 14% em relação a US$ 35 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,6% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 1,52 bi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 521 novas posições e aumentando 1.149 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nike: 2.150.643 ações no valor de US$ 237 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 16% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 238 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2023 foi Nike: 2.150.643 ações no valor de US$ 237 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 332 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2023 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 238 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 127 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7,6% de sua carteira de US$ 39,9 bi no T2 2023.
- John Overdeck abriu 521 novas posições e encerrou 479 em T2 2023.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 39,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.