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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.96%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$399億
AUM 成長
+US$48.8億
(+14%)
資金流向
+US$15.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
7.63%
持股
3,452
新
521
增持
1,149
減碼
1,091
已平倉
479
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.32億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.09億 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$2.52億 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.09億 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$2.02億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.38億 |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$2.18億 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1.85億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.65億 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$1.59億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 16.38% |
| 2 | 資訊科技 | 14.76% |
| 3 | 醫療保健 | 13.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.82% |
| 5 | 工業 | 11.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$5.06億 | 1.27% |
1,369,243
+918,278
| +204% | +US$3.09億 |
2019 Q1
17個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$4.76億 | 1.19% |
1,072,917
+791,156
| +281% | +US$3.32億 |
2016 Q1
29個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$2.94億 | 0.74% |
6,939,060
+6,290,720
| +970% | +US$2.09億 |
2023 Q1
1季度
|
|
4
Ford
F
US$476億
| US$2.69億 | 0.67% |
17,769,253
-3,301,054
| -16% | -US$4176萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
5
Visa
V
US$7944億
| US$2.62億 | 0.66% |
1,101,325
-43,925
| -4% | -US$1005萬 |
2019 Q2
16個季度
|
|
|
6
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$2.5億 | 0.63% |
+676,400
| 新 | +US$2.28億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
|
7
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$2.5億 | 0.63% |
+676,400
| 新 | +US$2.28億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$2.47億 | 0.62% |
1,836,883
+1,203,543
| +190% | +US$1.76億 |
2022 Q4
2個季度
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$2.47億 | 0.62% |
555,940
+65,951
| +13% | +US$3042萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1785億
| US$2.42億 | 0.61% |
3,260,816
+1,130,576
| +53% | +US$8559萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
11
PayPal
PYPL
US$492億
| US$2.41億 | 0.61% |
3,619,050
+372,285
| +11% | +US$2538萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
|
12
Nike
NKE
US$564億
| US$2.37億 | 0.6% |
+2,150,643
| 新 | +US$2.52億 |
2023 Q2
0個季度
|
|
13
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393億
| US$2.37億 | 0.59% |
12,585,195
-3,276,986
| -21% | -US$3834萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$2.34億 | 0.59% |
4,465,170
-619,029
| -12% | -US$3123萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$2.32億 | 0.58% |
3,359,782
+117,860
| +4% | +US$839萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$2.24億 | 0.56% |
485,961
+248,437
| +105% | +US$1.15億 |
2016 Q1
29個季度
|
|
17
Honeywell
HON
US$706億
| US$2.21億 | 0.55% |
1,130,778
-194,567
| -15% | -US$3614萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$2.2億 | 0.55% |
3,654,408
+729,574
| +25% | +US$4539萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$2.19億 | 0.55% |
986,901
+41,426
| +4% | +US$961萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594億
| US$2.19億 | 0.55% |
419,834
+177,479
| +73% | +US$9577萬 |
2022 Q4
2個季度
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$2.14億 | 0.54% |
717,848
-190,359
| -21% | -US$5531萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
22
Zoom
ZM
US$291億
| US$2.13億 | 0.53% |
3,131,883
+3,820
| +0.1% | +US$25.5萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$2.04億 | 0.51% |
3,197,761
+1,352,338
| +73% | +US$9068萬 |
2018 Q3
19個季度
|
|
24
Roblox
RBLX
US$357億
| US$2.03億 | 0.51% |
5,037,692
+455,754
| +10% | +US$1829萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
|
25
Target
TGT
US$733億
| US$2.02億 | 0.51% |
1,529,760
+1,358,532
| +793% | +US$2.02億 |
2022 Q1
5個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，John Overdeck持有3,452個部位，價值US$399億，較前一季的US$350億增加14%。 其前十大持股占投資組合的7.6%。
John Overdeck在2023年第2季投入US$15.2億淨新增資金，建立521個新部位，並加碼1,149個既有持股。 其最大的新持股是Nike：共2,150,643股，價值US$2.37億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的16%，較前一季的13%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Netflix，估計減持了US$2.38億。
- John Overdeck在2023年第2季最大筆買進的是Nike：共買進2,150,643股，價值US$2.37億。
- John Overdeck在2023年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$3.32億。
- John Overdeck在2023年第2季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$2.38億。
- John Overdeck於2023年第2季完全出清Goldman Sachs，估計賣出金額為US$1.27億。
- 在2023年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$399億，前十大持股占7.6%。
- John Overdeck在2023年第2季新增了521個部位，並平倉479個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$399億。
根據Two Sigma Investments的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月14日提交。