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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.96%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$399억
AUM 성장
+US$48.8억
(+14%)
자금 흐름
+US$15.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.63%
보유액
3,452
신규
521
증가
1,149
축소
1,091
청산됨
479
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.32억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.09억 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$2.52억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.09억 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$2.02억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$2.38억 |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$2.18억 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1.85억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.65억 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$1.59억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 16.38% |
| 2 | 정보기술 | 14.77% |
| 3 | 헬스케어 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 12.82% |
| 5 | 산업재 | 11.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4763억
| US$5.06억 | 1.27% |
1,369,243
+918,278
| +204% | +US$3.09억 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8114억
| US$4.76억 | 1.19% |
1,072,917
+791,156
| +281% | +US$3.32억 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$2.94억 | 0.74% |
6,939,060
+6,290,720
| +970% | +US$2.09억 |
2023 Q1
1분기
|
|
4
Ford
F
US$463억
| US$2.69억 | 0.67% |
17,769,253
-3,301,054
| -16% | -US$4176만 |
2023 Q1
1분기
|
|
5
Visa
V
US$7681억
| US$2.62억 | 0.66% |
1,101,325
-43,925
| -4% | -US$1005만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4763억
| US$2.5억 | 0.63% |
+676,400
| 신규 | +US$2.28억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4763억
| US$2.5억 | 0.63% |
+676,400
| 신규 | +US$2.28억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5051억
| US$2.47억 | 0.62% |
1,836,883
+1,203,543
| +190% | +US$1.76억 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$958억
| US$2.47억 | 0.62% |
555,940
+65,951
| +13% | +US$3042만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
10
NextEra Energy
NEE
US$1715억
| US$2.42억 | 0.61% |
3,260,816
+1,130,576
| +53% | +US$8559만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
11
PayPal
PYPL
US$488억
| US$2.41억 | 0.61% |
3,619,050
+372,285
| +11% | +US$2538만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
12
Nike
NKE
US$555억
| US$2.37억 | 0.6% |
+2,150,643
| 신규 | +US$2.52억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
13
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$350억
| US$2.37억 | 0.59% |
12,585,195
-3,276,986
| -21% | -US$3834만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9463억
| US$2.34억 | 0.59% |
4,465,170
-619,029
| -12% | -US$3123만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$2.32억 | 0.58% |
3,359,782
+117,860
| +4% | +US$839만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1397억
| US$2.24억 | 0.56% |
485,961
+248,437
| +105% | +US$1.15억 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
17
Honeywell
HON
US$702억
| US$2.21억 | 0.55% |
1,130,778
-194,567
| -15% | -US$3614만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$3994억
| US$2.2억 | 0.55% |
3,654,408
+729,574
| +25% | +US$4539만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2384억
| US$2.19억 | 0.55% |
986,901
+41,426
| +4% | +US$961만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2480억
| US$2.19억 | 0.55% |
419,834
+177,479
| +73% | +US$9577만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1751억
| US$2.14억 | 0.54% |
717,848
-190,359
| -21% | -US$5531만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
22
Zoom
ZM
US$282억
| US$2.13억 | 0.53% |
3,131,883
+3,820
| +0.1% | +US$25.5만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1258억
| US$2.04억 | 0.51% |
3,197,761
+1,352,338
| +73% | +US$9068만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
24
Roblox
RBLX
US$379억
| US$2.03억 | 0.51% |
5,037,692
+455,754
| +10% | +US$1829만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
25
Target
TGT
US$694억
| US$2.02억 | 0.51% |
1,529,760
+1,358,532
| +793% | +US$2.02억 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$399억 상당의 3,452개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$350억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.6% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$15.2억 규모를 투입해 신규 포지션 521개를 개설하고 기존 보유 종목 1,149개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nike 주식으로, 2,150,643주를 보유했으며 가치는 US$2.37억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Netflix 주식으로, 보유분을 추정 US$2.38억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$2.37억 상당의 2,150,643주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2023년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.32억 규모예요.
- John Overdeck의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$2.38억예요.
- John Overdeck 측은 2023년 2분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.27억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$399억 중 7.6% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 521개를 편입하고 479개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$399억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.