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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.35%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$565억
AUM 성장
+US$96.9억
(+21%)
자금 흐름
+US$29.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.66%
보유액
3,681
신규
509
증가
1,200
축소
1,275
청산됨
530
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$3.12억 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$2.86억 |
| 3 |
Duolingo
DUOL
|
+US$2.47억 |
| 4 |
Aon
AON
|
+US$2.26억 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$2.21억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3.38억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$2.41억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.4억 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$2.03억 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.93억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.68% |
| 2 | 정보기술 | 16.79% |
| 3 | 금융 | 14.46% |
| 4 | 헬스케어 | 12.9% |
| 5 | 임의소비재 | 8.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$7.39억 | 1.31% |
1,339,733
+432,088
| +48% | +US$2.15억 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$7.15억 | 1.27% |
1,157,598
-337,135
| -23% | -US$1.93억 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$4.73억 | 0.84% |
4,456,400
+294,000
| +7% | +US$2811만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$4.57억 | 0.81% |
6,257,400
+132,000
| +2% | +US$869만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$3.67억 | 0.65% |
2,896,662
-1,280,740
| -31% | -US$1.42억 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$3.51억 | 0.62% |
564,700
+5,700
| +1% | +US$327만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$3.45억 | 0.61% |
+3,154,300
| 신규 | +US$3.12억 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2.99억 | 0.53% |
1,893,594
-439,451
| -19% | -US$5530만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2.91억 | 0.51% |
1,325,041
+597,321
| +82% | +US$1.18억 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
10
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$2.88억 | 0.51% |
2,152,160
+39,780
| +2% | +US$450만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2.88억 | 0.51% |
1,404,489
+357,687
| +34% | +US$7223만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
12
Carvana
CVNA
US$636억
| US$2.78억 | 0.49% |
4,120,820
+1,182,305
| +40% | +US$6483만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
13
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$2.73억 | 0.48% |
2,000,926
-815,797
| -29% | -US$9568만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
14
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$2.72억 | 0.48% |
1,217,039
-431,314
| -26% | -US$7798만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
15
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$2.71억 | 0.48% |
993,387
+27,663
| +3% | +US$740만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
16
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$2.67억 | 0.47% |
1,363,214
-20,803
| -2% | -US$302만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
17
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$2.65억 | 0.47% |
2,466,376
+25,629
| +1% | +US$259만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.63억 | 0.47% |
529,591
-65,163
| -11% | -US$2830만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5463억
| US$2.63억 | 0.47% |
467,387
+60,964
| +15% | +US$3371만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
20
Sea Limited
SE
US$457억
| US$2.63억 | 0.46% |
1,641,413
+602,208
| +58% | +US$8719만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$2.62억 | 0.46% |
499,828
+127,757
| +34% | +US$7131만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
22
Roblox
RBLX
US$378억
| US$2.61억 | 0.46% |
2,482,023
-1,517,856
| -38% | -US$1.19억 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$2.59억 | 0.46% |
2,843,926
+897,724
| +46% | +US$7517만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
24
SoFi Technologies
SOFI
US$189억
| US$2.59억 | 0.46% |
14,241,585
+4,740,193
| +50% | +US$6251만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
25
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$2.59억 | 0.46% |
668,638
+49,100
| +8% | +US$1892만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$565억 상당의 3,681개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$468억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.7% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$29.7억 규모를 투입해 신규 포지션 509개를 개설하고 기존 보유 종목 1,200개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, 3,154,300주를 보유했으며 가치는 US$3.45억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$3.38억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, US$3.45억 상당의 3,154,300주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2025년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.86억 규모예요.
- John Overdeck의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$3.38억예요.
- John Overdeck 측은 2025년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.34억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$565억 중 7.7% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 509개를 편입하고 530개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$565억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.