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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.24%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$233억
AUM 성장
+US$23억
(+11%)
자금 흐름
+US$12.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.42%
보유액
3,523
신규
779
증가
1,113
축소
952
청산됨
661
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$1.48억 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$1.19억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1.81억 |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+US$1.52억 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.45억 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.24억 |
| 5 |
AutoZone
AZO
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 13.33% |
| 2 | 정보기술 | 13.07% |
| 3 | 기타 | 12.62% |
| 4 | 임의소비재 | 10.5% |
| 5 | 금융 | 9.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.9억 | 0.81% |
2,927,828
-90,642
| -3% | -US$595만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
2
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1.78억 | 0.76% |
1,391,060
+50,616
| +4% | +US$669만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.74억 | 0.74% |
1,518,354
+887,347
| +141% | +US$1.02억 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.73억 | 0.74% |
3,658,628
+2,184,881
| +148% | +US$1.07억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$1.73억 | 0.74% |
1,374,187
-54,423
| -4% | -US$716만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Nike
NKE
US$551억
| US$1.71억 | 0.73% |
3,093,838
+3,070,048
| +12,905% | +US$1.75억 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
7
Baxter International
BAX
US$131억
| US$1.7억 | 0.73% |
3,770,221
+1,902,541
| +102% | +US$8345만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.68억 | 0.72% |
4,689,100
+1,893,660
| +68% | +US$6405만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
9
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1.67억 | 0.72% |
1,385,351
+89,680
| +7% | +US$1123만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.65억 | 0.71% |
6,073,549
+1,085,784
| +22% | +US$2934만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
11
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.57억 | 0.67% |
749,700
+472,200
| +170% | +US$9798만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1.57억 | 0.67% |
1,192,186
+888,462
| +293% | +US$1.22억 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
HOT
13
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$1.52억 | 0.65% |
2,058,092
-115,134
| -5% | -US$884만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.52억 | 0.65% |
4,320,040
+2,337,240
| +118% | +US$8578만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
15
Kroger
KR
US$376억
| US$1.51억 | 0.65% |
+4,100,027
| 신규 | +US$1.48억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
16
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1.49억 | 0.64% |
1,067,461
+297,526
| +39% | +US$4147만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$1.44억 | 0.62% |
3,115,172
+559,593
| +22% | +US$2466만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.43억 | 0.62% |
17,061,890
+1,205,430
| +8% | +US$968만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1.43억 | 0.61% |
865,652
+254,710
| +42% | +US$3988만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1.35억 | 0.58% |
1,276,907
-367,064
| -22% | -US$3788만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
21
Cigna
CI
US$799억
| US$1.35억 | 0.58% |
1,054,357
+213,917
| +25% | +US$2824만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1.31억 | 0.56% |
2,442,822
+147,754
| +6% | +US$779만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.3억 | 0.56% |
1,716,735
+1,699,921
| +10,110% | +US$1.2억 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$1.27억 | 0.55% |
6,201,175
+680,536
| +12% | +US$1225만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
25
Humana
HUM
US$496억
| US$1.26억 | 0.54% |
697,717
+3,088
| +0.4% | +US$54.9만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, John Overdeck는 US$233억 상당의 3,523개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$210억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.4%를 차지해요.
John Overdeck는 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.8억을 투입해 신규 포지션 779개를 개설하고 기존 보유 종목 1,113개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kroger으로, 4,100,027주를 보유했으며 가치는 US$1.51억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 13%에서 13%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 기타입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pfizer으로, 보유분을 추정 US$1.45억 규모 줄였습니다.
- John Overdeck의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Kroger으로, US$1.51억 상당의 4,100,027주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Nike 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- John Overdeck의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$1.45억예요.
- John Overdeck는 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.81억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$233억 중 7.4%를 차지해요.
- John Overdeck는 2016년 2분기에 신규 포지션 779개를 편입하고 661개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$233억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Two Sigma Investments의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.