에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.36%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$297억
AUM 성장
-US$1.78억
(-0.59%)
자금 흐름
-US$14.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.87%
보유액
4,025
신규
752
증가
1,384
축소
1,238
청산됨
631
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$1.53억 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1.52억 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$1.49억 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1.48억 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1.48억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$1.57억 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1.37억 |
| 3 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$1.23억 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1.16억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.15억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.15% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 임의소비재 | 13.24% |
| 4 | 헬스케어 | 9.85% |
| 5 | 금융 | 9.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2.38억 | 0.8% |
802,251
+195,161
| +32% | +US$5766만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$2.12억 | 0.71% |
3,510,132
-82,888
| -2% | -US$500만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3191억
| US$2.08억 | 0.7% |
895,679
+136,536
| +18% | +US$2985만 |
2014 Q3
20개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2.06억 | 0.69% |
1,093,280
+451,012
| +70% | +US$8550만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$2.06억 | 0.69% |
957,604
-147,516
| -13% | -US$3163만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2.04억 | 0.69% |
2,346,920
+119,580
| +5% | +US$1109만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1.99억 | 0.67% |
1,541,081
+259,313
| +20% | +US$3416만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
8
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$1.95억 | 0.66% |
2,205,195
-417,483
| -16% | -US$3871만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Visa
V
US$7658억
| US$1.87억 | 0.63% |
1,087,720
+850,609
| +359% | +US$1.52억 |
2019 Q2
1분기
|
|
10
eBay
EBAY
US$540억
| US$1.87억 | 0.63% |
4,798,220
-579,261
| -11% | -US$2323만 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
11
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$1.85억 | 0.62% |
2,600,997
+1,049,150
| +68% | +US$7736만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1.8억 | 0.61% |
2,375,704
+464,722
| +24% | +US$3186만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
13
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$1.77억 | 0.6% |
1,200,171
+126,488
| +12% | +US$1968만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1.76억 | 0.59% |
1,481,379
+1,260,872
| +572% | +US$1.53억 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
15
Altria Group
MO
US$1241억
| US$1.75억 | 0.59% |
4,285,490
+2,008,511
| +88% | +US$9239만 |
2019 Q2
1분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1.73억 | 0.58% |
2,274,170
+304,327
| +15% | +US$2290만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$1.72억 | 0.58% |
1,562,476
+1,313,266
| +527% | +US$1.39억 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
18
PayPal
PYPL
US$488억
| US$1.71억 | 0.57% |
1,645,934
+1,352,004
| +460% | +US$1.49억 |
2019 Q2
1분기
|
|
19
Costco
COST
US$4446억
| US$1.66억 | 0.56% |
575,850
-88,656
| -13% | -US$2495만 |
2019 Q2
1분기
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1.59억 | 0.53% |
590,438
+84,753
| +17% | +US$2262만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1.56억 | 0.53% |
1,800,000
+1,102,000
| +158% | +US$1.02억 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1.55억 | 0.52% |
3,138,242
+941,202
| +43% | +US$4892만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$1.53억 | 0.52% |
945,913
-37,225
| -4% | -US$626만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$1.52억 | 0.51% |
6,580,240
+4,071,560
| +162% | +US$8549만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$1.51억 | 0.51% |
1,673,797
+1,619,505
| +2,983% | +US$1.48억 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 4,025개, 총액은 US$297억였으며 전 분기 US$299억보다 0.59% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.9% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2019년 3분기에 순 US$14.2억 규모를 회수했으며, 631개 포지션을 청산하고 1,238개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Activision Blizzard 주식으로, 추정 US$1.37억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Kohl's에 US$1.09억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Kohl's 주식으로, US$1.09억 상당의 2,193,475주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2019년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.53억 규모예요.
- John Overdeck의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dollar Tree이며, 추정 감소액은 US$1.57억예요.
- John Overdeck 측은 2019년 3분기에 Activision Blizzard 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.37억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$297억 중 6.9% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 752개를 편입하고 631개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.59% 하락해 US$297억 규모가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.