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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.8%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$332억
AUM 성장
+US$35.2억
(+12%)
자금 흐름
+US$17.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.55%
보유액
4,208
신규
818
증가
1,341
축소
1,420
청산됨
612
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.61억 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$1.49억 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.48억 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$1.39억 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$1.38억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.93억 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$1.69억 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.62억 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.5억 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$1.38억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.73% |
| 2 | 정보기술 | 14.37% |
| 3 | 임의소비재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.7% |
| 5 | 산업재 | 10.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7521억
| US$2.72억 | 0.82% |
1,447,339
+359,619
| +33% | +US$6479만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$2.7억 | 0.81% |
7,257,603
+3,035,545
| +72% | +US$1.08억 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3
Merck
MRK
US$3477억
| US$2.68억 | 0.81% |
3,090,437
+1,572,244
| +104% | +US$1.29억 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$2.63억 | 0.79% |
816,200
+743,600
| +1,024% | +US$2.29억 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
5
eBay
EBAY
US$525억
| US$2.59억 | 0.78% |
7,170,779
+2,372,559
| +49% | +US$8595만 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$2.4억 | 0.72% |
2,599,540
+252,620
| +11% | +US$2236만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
7
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$2.39억 | 0.72% |
743,000
+708,000
| +2,023% | +US$2.18억 |
2015 Q1
19개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3168억
| US$2.36억 | 0.71% |
1,082,629
+186,950
| +21% | +US$4234만 |
2014 Q3
21개 분기
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$2.33억 | 0.7% |
3,333,203
+2,332,259
| +233% | +US$1.61억 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
10
Autodesk
ADSK
US$507억
| US$2.31억 | 0.7% |
1,260,711
+60,540
| +5% | +US$981만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$2.31억 | 0.69% |
4,809,938
+1,671,696
| +53% | +US$7770만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4355억
| US$2.27억 | 0.68% |
772,207
+196,357
| +34% | +US$5836만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
13
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$2.18억 | 0.66% |
1,105,363
+147,759
| +15% | +US$2931만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
14
Dollar General
DG
US$278억
| US$2.15억 | 0.65% |
1,378,856
+512,819
| +59% | +US$8136만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
15
Restaurant Brands International
QSR
US$260억
| US$2.1억 | 0.63% |
3,289,053
+688,056
| +26% | +US$4605만 |
2014 Q4
20개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4496억
| US$2.1억 | 0.63% |
1,739,919
+258,540
| +17% | +US$3045만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
17
Charter Communications
CHTR
US$121억
| US$2.04억 | 0.61% |
420,027
+321,475
| +326% | +US$1.48억 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
18
HP
HPQ
US$293억
| US$2억 | 0.6% |
9,716,062
+6,387,258
| +192% | +US$1.21억 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$1.93억 | 0.58% |
1,325,576
-215,505
| -14% | -US$2923만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
RTN
20
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1.89억 | 0.57% |
859,889
+362,300
| +73% | +US$7659만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$5050억
| US$1.83억 | 0.55% |
3,058,695
+1,200,229
| +65% | +US$6717만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1176억
| US$1.83억 | 0.55% |
2,076,949
-128,246
| -6% | -US$1094만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
23
General Motors
GM
US$700억
| US$1.75억 | 0.53% |
4,783,503
+1,540,823
| +48% | +US$5599만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2643억
| US$1.75억 | 0.53% |
1,854,573
+744,050
| +67% | +US$6750만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$766억
| US$1.75억 | 0.53% |
3,882,135
+2,207,376
| +132% | +US$9826만 |
2014 Q1
23개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, John Overdeck 측은 US$332억 상당의 4,208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$297억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.6% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$17.1억 규모를 투입해 신규 포지션 818개를 개설하고 기존 보유 종목 1,341개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, 780,252주를 보유했으며 가치는 US$1.52억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 24%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1.93억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams 주식으로, US$1.52억 상당의 780,252주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2019년 4분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.61억 규모예요.
- John Overdeck의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.93억예요.
- John Overdeck 측은 2019년 4분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$332억 중 7.6% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 818개를 편입하고 612개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$332억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.