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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.38%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$297억
AUM 성장
+US$36.2억
(+14%)
자금 흐름
+US$21.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.97%
보유액
3,630
신규
608
증가
1,072
축소
1,131
청산됨
801
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$1.66억 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1.63억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.62억 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.6억 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$1.58억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.65억 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.61억 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$1.58억 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.56억 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1.55억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 13.51% |
| 2 | 기타 | 12.79% |
| 3 | 정보기술 | 12.14% |
| 4 | 산업재 | 11.34% |
| 5 | 헬스케어 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$1.85억 | 0.62% |
2,255,974
+183,849
| +9% | +US$1407만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
2
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$1.85억 | 0.62% |
1,430,693
+1,011,716
| +241% | +US$1.27억 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
3
Baxter International
BAX
US$127억
| US$1.83억 | 0.62% |
3,528,069
+147,449
| +4% | +US$725만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.82억 | 0.61% |
2,260,407
-161,474
| -7% | -US$1254만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
5
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$1.79억 | 0.6% |
1,115,274
-144,694
| -11% | -US$2246만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3144억
| US$1.77억 | 0.59% |
1,202,960
+96,335
| +9% | +US$1366만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1.72억 | 0.58% |
+3,886,480
| 신규 | +US$1.62억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$1.71억 | 0.58% |
1,517,764
+662,463
| +77% | +US$6835만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
American Tower
AMT
US$855억
| US$1.7억 | 0.57% |
1,402,154
+605,144
| +76% | +US$6657만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
|
10
AT&T
T
US$1605억
| US$1.67억 | 0.56% |
5,317,396
+5,263,372
| +9,743% | +US$1.66억 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
11
Seagate
STX
US$1535억
| US$1.66억 | 0.56% |
3,622,256
+918,868
| +34% | +US$4078만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$1.65억 | 0.55% |
4,376,942
+4,310,950
| +6,533% | +US$1.6억 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$4428억
| US$1.64억 | 0.55% |
1,523,458
+1,454,190
| +2,099% | +US$1.63억 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
MJN
14
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.63억 | 0.55% |
1,826,958
+835,161
| +84% | +US$6868만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
15
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$1.63억 | 0.55% |
5,628,820
-1,918,743
| -25% | -US$4686만 |
2016 Q4
1분기
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$1.61억 | 0.54% |
1,766,048
+1,502,748
| +571% | +US$1.37억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1.6억 | 0.54% |
680,100
+147,000
| +28% | +US$3416만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$1.58억 | 0.53% |
10,708,230
-1,470,920
| -12% | -US$2064만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1.58억 | 0.53% |
669,322
+641,982
| +2,348% | +US$1.49억 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
20
Target
TGT
US$700억
| US$1.53억 | 0.52% |
2,772,111
+2,543,239
| +1,111% | +US$1.58억 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
21
HP
HPQ
US$281억
| US$1.51억 | 0.51% |
8,450,083
+806,180
| +11% | +US$1304만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
TWX
22
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1.5억 | 0.51% |
1,537,936
+930,832
| +153% | +US$9009만 |
2016 Q4
1분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2055억
| US$1.43억 | 0.48% |
+2,393,320
| 신규 | +US$1.42억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$1.43억 | 0.48% |
1,091,821
-14,775
| -1% | -US$184만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
25
eBay
EBAY
US$539억
| US$1.41억 | 0.48% |
4,212,301
+4,203,401
| +47,229% | +US$1.37억 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, John Overdeck 측은 US$297억 상당의 3,630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$261억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$21.6억 규모를 투입해 신규 포지션 608개를 개설하고 기존 보유 종목 1,072개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 3,886,480주를 보유했으며 가치는 US$1.72억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 9.9%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$1.61억 규모 줄였어요.
- John Overdeck의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$1.72억 상당의 3,886,480주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2017년 1분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.66억 규모예요.
- John Overdeck의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$1.61억예요.
- John Overdeck 측은 2017년 1분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.65억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$297억 중 6% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 608개를 편입하고 801개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$297억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Two Sigma Investments의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.