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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.41%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$209억
AUM 성장
+US$13.3억
(+6.8%)
자금 흐름
+US$2463만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.97%
보유액
3,233
신규
1,109
증가
884
축소
620
청산됨
598
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.53억 |
| 2 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1.3억 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$1.21억 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.04억 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$1.01억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.65억 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.58억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.53억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.25% |
| 2 | 헬스케어 | 12.59% |
| 3 | 산업재 | 11.98% |
| 4 | 금융 | 10.09% |
| 5 | 임의소비재 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRCM
1
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$1.79억 | 0.86% |
3,103,280
+738,972
| +31% | +US$3978만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Home Depot
HD
US$3246억
| US$1.74억 | 0.83% |
1,313,804
-117,755
| -8% | -US$1498만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
TWC
3
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.7억 | 0.81% |
913,464
-6,900
| -0.7% | -US$128만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5029억
| US$1.69억 | 0.81% |
2,846,135
-247,013
| -8% | -US$1423만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.67억 | 0.8% |
4,935,980
-1,511,440
| -23% | -US$4764만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.67억 | 0.8% |
2,500,726
-862,301
| -26% | -US$5476만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$1.64억 | 0.79% |
1,261,492
+746,505
| +145% | +US$9583만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
AGN
8
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.63억 | 0.78% |
521,088
+514,188
| +7,452% | +US$1.53억 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$842억
| US$1.55억 | 0.75% |
286,430
+69,600
| +32% | +US$3771만 |
2015 Q3
1분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1882억
| US$1.54억 | 0.74% |
1,542,567
+71,523
| +5% | +US$714만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
HOT
11
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$1.49억 | 0.72% |
2,154,356
+1,043,959
| +94% | +US$7452만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
12
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$1.43억 | 0.69% |
781,881
+380,669
| +95% | +US$7047만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
PCP
13
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$1.42억 | 0.68% |
612,564
+89,229
| +17% | +US$2062만 |
2015 Q3
1분기
|
|
14
Halliburton
HAL
US$276억
| US$1.38억 | 0.66% |
4,060,314
-54,849
| -1% | -US$207만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
US Bancorp
USB
US$933억
| US$1.38억 | 0.66% |
3,232,851
+1,536,019
| +91% | +US$6565만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
16
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.36억 | 0.65% |
5,280,122
+2,508,506
| +91% | +US$6513만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1758억
| US$1.34억 | 0.64% |
1,710,927
+241,351
| +16% | +US$2071만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
18
LyondellBasell Industries
LYB
US$210억
| US$1.34억 | 0.64% |
1,539,551
+1,050,779
| +215% | +US$9669만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
BHI
19
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$1.31억 | 0.63% |
2,846,486
+224,936
| +9% | +US$1151만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
LNKD
20
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$1.3억 | 0.62% |
575,505
+573,805
| +33,753% | +US$1.3억 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
21
Cummins
CMI
US$714억
| US$1.27억 | 0.61% |
1,441,298
+1,212,858
| +531% | +US$1.21억 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1220억
| US$1.25억 | 0.6% |
1,764,944
+1,366,234
| +343% | +US$9309만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1138억
| US$1.22억 | 0.58% |
1,597,920
+1,400,180
| +708% | +US$1.04억 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
24
Eaton
ETN
US$1433억
| US$1.2억 | 0.58% |
2,312,060
-629,023
| -21% | -US$3406만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$808억
| US$1.2억 | 0.58% |
4,263,094
-1,382,406
| -24% | -US$4163만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, John Overdeck 측은 US$209억 상당의 3,233개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$195억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,109개, 884개 증가, 620개 감소 및 598개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Express 주식으로, 1,381,273주를 보유했으며 가치는 US$9607만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- John Overdeck의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 American Express 주식으로, US$9607만 상당의 1,381,273주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2015년 4분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.53억 규모예요.
- John Overdeck의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$1.58억예요.
- John Overdeck 측은 2015년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.45억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$209억 중 8% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 1,109개를 편입하고 598개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$209억에 이르렀어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Two Sigma Investments의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.