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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.19%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$261억
AUM 성장
-US$15.1억
(-5.5%)
자금 흐름
-US$10.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.62%
보유액
3,779
신규
730
증가
1,130
축소
1,151
청산됨
757
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$1.78억 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$1.59억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1.42억 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1.38억 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.35억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$2.26억 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1.89억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.82억 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.81억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 13.89% |
| 2 | 기타 | 13% |
| 3 | 정보기술 | 12.53% |
| 4 | 산업재 | 11.31% |
| 5 | 임의소비재 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AET
1
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.88억 | 0.72% |
1,515,634
+795,565
| +110% | +US$9525만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$1.83억 | 0.7% |
1,259,968
-228,378
| -15% | -US$3180만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.78억 | 0.68% |
2,421,881
-437,071
| -15% | -US$3104만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
4
Humana
HUM
US$496억
| US$1.77억 | 0.68% |
868,378
+155,193
| +22% | +US$2960만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1.71억 | 0.65% |
2,384,912
+399,107
| +20% | +US$2966만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
6
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1.71억 | 0.65% |
2,395,498
+2,270,432
| +1,815% | +US$1.78억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1.69억 | 0.65% |
5,584,872
+3,013,893
| +117% | +US$9188만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.65억 | 0.63% |
+7,547,563
| 신규 | +US$1.42억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1.65억 | 0.63% |
1,150,458
+211,341
| +23% | +US$2830만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
10
Biogen
BIIB
US$344억
| US$1.6억 | 0.61% |
563,390
+535,631
| +1,930% | +US$1.59억 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
MON
11
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$1.59억 | 0.61% |
1,515,643
+378,876
| +33% | +US$3884만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
12
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$1.55억 | 0.6% |
11,545,966
+10,346,388
| +863% | +US$1.38억 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1.55억 | 0.59% |
620,479
-88,483
| -12% | -US$2211만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
14
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1.53억 | 0.59% |
2,341,961
+839,102
| +56% | +US$5753만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
15
Cigna
CI
US$799억
| US$1.53억 | 0.59% |
1,148,581
-7,161
| -0.6% | -US$93.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1.51억 | 0.58% |
12,179,150
+11,392,070
| +1,447% | +US$1.35억 |
2016 Q3
1분기
|
|
17
Baxter International
BAX
US$131억
| US$1.5억 | 0.57% |
3,380,620
+333,238
| +11% | +US$1541만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1.48억 | 0.57% |
1,106,625
-354,543
| -24% | -US$4570만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1.47억 | 0.57% |
2,072,125
+1,630,274
| +369% | +US$1.15억 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
20
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$1.42억 | 0.55% |
3,920,945
+1,359,431
| +53% | +US$5428만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1.42억 | 0.54% |
3,690,754
+1,345,191
| +57% | +US$5334만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
STJ
22
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$1.42억 | 0.54% |
1,767,107
+94,715
| +6% | +US$752만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
VMW
23
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$1.4억 | 0.54% |
1,775,317
-455,219
| -20% | -US$3534만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
KLA
KLAC
US$2163억
| US$1.38억 | 0.53% |
17,581,960
+3,730,910
| +27% | +US$2850만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
YHOO
25
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.36억 | 0.52% |
3,527,896
+1,063,559
| +43% | +US$4360만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 3,779개, 총액은 US$261억였으며 전 분기 US$276억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2016년 4분기에 순 US$10.6억을 회수했으며, 757개 포지션을 청산하고 1,151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$1.84억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 14%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Micron Technology에 US$1.65억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$1.65억 상당의 7,547,563주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$1.78억 규모예요.
- John Overdeck의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marriott International이며, 추정 감소액은 US$2.26억예요.
- John Overdeck는 2016년 4분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.84억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$261억 중 6.6%를 차지해요.
- John Overdeck는 2016년 4분기에 신규 포지션 730개를 편입하고 757개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$261억가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.