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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$224억
AUM 성장
+US$1.89억
(+0.85%)
자금 흐름
+US$5.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
7.74%
보유액
2,459
신규
346
증가
552
축소
800
청산됨
748
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2.32억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.52억 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$1.51억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.5억 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$1.63억 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$1.25억 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1.23억 |
| 5 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+US$1.03억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 12.54% |
| 2 | 산업재 | 12.16% |
| 3 | 헬스케어 | 12.01% |
| 4 | 에너지 | 11.73% |
| 5 | 임의소비재 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$2.17억 | 0.97% |
+4,784,894
| 신규 | +US$2.32억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$2.02억 | 0.9% |
2,042,486
+1,561,180
| +324% | +US$1.52억 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1.99억 | 0.89% |
1,012,300
+608,949
| +151% | +US$1.2억 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
TWC
4
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.65억 | 0.74% |
1,149,682
-52,054
| -4% | -US$773만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$1.62억 | 0.73% |
5,537,341
+3,394,273
| +158% | +US$9815만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1.61억 | 0.72% |
3,475,819
+3,371,266
| +3,224% | +US$1.5억 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$1.61억 | 0.72% |
1,505,835
+1,415,725
| +1,571% | +US$1.47억 |
2014 Q2
1분기
|
|
8
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$1.58억 | 0.7% |
1,891,324
+632,220
| +50% | +US$5347만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Marathon Petroleum
MPC
US$1334억
| US$1.55억 | 0.69% |
3,661,056
+1,199,678
| +49% | +US$5091만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$1851억
| US$1.53억 | 0.68% |
3,054,408
+3,047,696
| +45,407% | +US$1.51억 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
DTV
11
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1.52억 | 0.68% |
1,755,911
-84,363
| -5% | -US$726만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$1.52억 | 0.68% |
4,430,563
+3,449,318
| +352% | +US$1.26억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$1.47억 | 0.66% |
1,223,314
+869,227
| +245% | +US$1.06억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3144억
| US$1.44억 | 0.64% |
+1,569,330
| 신규 | +US$1.35억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$1008억
| US$1.41억 | 0.63% |
2,005,295
+42,195
| +2% | +US$279만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$1.41억 | 0.63% |
1,780,774
-499,217
| -22% | -US$3662만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$1.4억 | 0.62% |
2,694,099
-268,801
| -9% | -US$1383만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3659억
| US$1.39억 | 0.62% |
+2,459,785
| 신규 | +US$1.38억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
COV
19
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$1.39억 | 0.62% |
1,607,631
+909,216
| +130% | +US$8053만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
US$247억
| US$1.31억 | 0.58% |
2,098,820
+2,013,501
| +2,360% | +US$1.38억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$1.28억 | 0.57% |
+1,292,294
| 신규 | +US$1.4억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4847억
| US$1.27억 | 0.57% |
3,649,042
+2,295,361
| +170% | +US$7772만 |
2014 Q2
1분기
|
|
23
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$1.24억 | 0.55% |
+3,291,192
| 신규 | +US$1.27억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$585억
| US$1.24억 | 0.55% |
1,545,382
+754,015
| +95% | +US$5750만 |
2014 Q2
1분기
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$1.22억 | 0.54% |
+1,829,983
| 신규 | +US$1.25억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, John Overdeck 측은 US$224억 상당의 2,459개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$222억에서 0.85% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.7% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 346개, 552개 증가, 800개 감소 및 748개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,784,894주를 보유했으며 가치는 US$2.17억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay 주식으로, 추정 금액은 US$1.63억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 14%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
- John Overdeck의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$2.17억 상당의 4,784,894주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2014년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.52억 규모예요.
- John Overdeck의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- John Overdeck 측은 2014년 3분기에 eBay 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.63억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$224억 중 7.7% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 346개를 편입하고 748개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.85% 상승해 US$224억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.