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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.22%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$195억
AUM 성장
-US$19.1억
(-8.9%)
자금 흐름
+US$2.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.85%
보유액
3,252
신규
501
증가
639
축소
966
청산됨
1,130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.06억 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.96억 |
| 3 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$1.8억 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.71억 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$1.68억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.41억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$1.08억 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$9293만 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$8970만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 13.84% |
| 2 | 산업재 | 13.15% |
| 3 | 정보기술 | 12.65% |
| 4 | 기타 | 11.3% |
| 5 | 임의소비재 | 9.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$4.15억 | 2.13% |
2,165,431
+2,003,754
| +1,239% | +US$4.06억 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$1.82억 | 0.93% |
1,792,653
+1,116,085
| +165% | +US$1.2억 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
| US$1.7억 | 0.87% |
1,732,491
+364,251
| +27% | +US$4045만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$1.68억 | 0.86% |
3,093,148
+3,018,258
| +4,030% | +US$1.96억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3144억
| US$1.65억 | 0.85% |
1,431,559
+88,579
| +7% | +US$1025만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$1.65억 | 0.85% |
5,178,520
-753,060
| -13% | -US$2314만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
TWC
7
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.65억 | 0.85% |
920,364
+10,846
| +1% | +US$203만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1.65억 | 0.85% |
6,447,420
+1,773,720
| +38% | +US$4484만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1605억
| US$1.65억 | 0.85% |
6,704,496
+6,536,412
| +3,889% | +US$1.67억 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1.62억 | 0.83% |
3,363,027
+2,472,532
| +278% | +US$1.32억 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
11
Verizon
VZ
US$1851억
| US$1.61억 | 0.82% |
3,690,598
+3,630,236
| +6,014% | +US$1.68억 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$1.61억 | 0.82% |
+4,445,383
| 신규 | +US$1.71억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$1.61억 | 0.82% |
5,645,500
+2,859,894
| +103% | +US$8495만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
14
Eaton
ETN
US$1484억
| US$1.51억 | 0.77% |
2,941,083
+1,954,850
| +198% | +US$1.15억 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1.48억 | 0.76% |
+3,710,502
| 신규 | +US$1.8억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
16
Halliburton
HAL
US$280억
| US$1.45억 | 0.75% |
4,115,163
+271,047
| +7% | +US$1066만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Nike
NKE
US$563억
| US$1.45억 | 0.74% |
2,360,306
+1,599,354
| +210% | +US$9049만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$1.43억 | 0.73% |
2,073,202
+1,119,308
| +117% | +US$8861만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3659억
| US$1.4억 | 0.72% |
+2,977,054
| 신규 | +US$1.58억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$1.39억 | 0.71% |
2,592,392
+2,586,702
| +45,460% | +US$1.54억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$1.39억 | 0.71% |
1,471,044
+74,304
| +5% | +US$707만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2606억
| US$1.37억 | 0.7% |
2,447,823
+2,421,700
| +9,270% | +US$1.49억 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
BHI
23
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$1.36억 | 0.7% |
2,621,550
+114,989
| +5% | +US$642만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1773억
| US$1.35억 | 0.69% |
+3,364,612
| 신규 | +US$1.59억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
MJN
25
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.33억 | 0.68% |
1,889,557
+528,700
| +39% | +US$4349만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 3,252개, 총액은 US$195억였으며 전 분기 US$214억보다 8.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.9% 비중을 차지해요.
John Overdeck의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 501개, 639개 증가, 966개 감소 및 1,130개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Paramount Global Class B 주식으로, 3,710,502주를 보유했으며 가치는 US$1.48억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 추정 금액은 US$1.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- John Overdeck의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Paramount Global Class B 주식으로, US$1.48억 상당의 3,710,502주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2015년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.06억 규모예요.
- John Overdeck의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1.41억예요.
- John Overdeck 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.6억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$195억 중 9.9% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 501개를 편입하고 1,130개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.9% 하락해 US$195억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Two Sigma Investments의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.