에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.4%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$456억
AUM 성장
+US$17.3억
(+3.9%)
자금 흐름
-US$14.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.56%
보유액
3,433
신규
443
증가
1,183
축소
1,306
청산됨
348
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.54억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$2.28억 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$2.05억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.91억 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.82억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$10.6억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.54억 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$2.37억 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.29억 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$2.12억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.63% |
| 2 | 기타 | 15.66% |
| 3 | 헬스케어 | 13.66% |
| 4 | 금융 | 12.92% |
| 5 | 산업재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8176억
| US$4.97억 | 1.09% |
865,942
-1,924,207
| -69% | -US$10.6억 |
2016 Q1
34개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4870억
| US$3.9억 | 0.85% |
798,450
-137,504
| -15% | -US$6507만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
3
DoorDash
DASH
US$748억
| US$2.71억 | 0.59% |
1,901,767
-206,281
| -10% | -US$2502만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
4
Micron Technology
MU
US$1.1조
| US$2.71억 | 0.59% |
2,609,806
+871,014
| +50% | +US$9109만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$2.68억 | 0.59% |
1,152,358
-229,521
| -17% | -US$5126만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
6
Carvana
CVNA
US$654억
| US$2.64억 | 0.58% |
7,586,790
-2,600,135
| -26% | -US$7467만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.63억 | 0.58% |
610,659
+16,015
| +3% | +US$685만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
8
JD.com
JD
US$342억
| US$2.59억 | 0.57% |
6,475,537
+5,391,342
| +497% | +US$1.48억 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
9
Snowflake
SNOW
US$1197억
| US$2.56억 | 0.56% |
2,226,984
+290,992
| +15% | +US$3578만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.98조
| US$2.54억 | 0.56% |
1,533,906
+1,515,906
| +8,422% | +US$2.54억 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
11
CME Group
CME
US$1047억
| US$2.54억 | 0.56% |
1,149,839
-7,688
| -0.7% | -US$159만 |
2013 Q3
44개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$2.5억 | 0.55% |
2,056,588
+162,526
| +9% | +US$1920만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1696억
| US$2.49억 | 0.55% |
8,601,843
-106,579
| -1% | -US$311만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2615억
| US$2.46억 | 0.54% |
397,225
-30,590
| -7% | -US$1811만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
15
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$2.46억 | 0.54% |
3,167,870
-587,181
| -16% | -US$4011만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1248억
| US$2.44억 | 0.54% |
4,721,241
-1,453,619
| -24% | -US$6819만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
17
CAVA Group
CAVA
US$63.9억
| US$2.44억 | 0.54% |
1,971,140
-18,232
| -0.9% | -US$185만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1954억
| US$2.42억 | 0.53% |
1,425,124
+961,387
| +207% | +US$1.7억 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4353억
| US$2.42억 | 0.53% |
4,545,544
+1,720,955
| +61% | +US$8370만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1429억
| US$2.4억 | 0.53% |
410,038
-30,779
| -7% | -US$1653만 |
2016 Q1
34개 분기
|
|
21
Humana
HUM
US$502억
| US$2.38억 | 0.52% |
750,907
+472,611
| +170% | +US$1.68억 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1134억
| US$2.38억 | 0.52% |
644,703
-131,853
| -17% | -US$4384만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
23
Target
TGT
US$670억
| US$2.36억 | 0.52% |
1,516,082
+752,116
| +98% | +US$1.12억 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$870억
| US$2.33억 | 0.51% |
1,450,441
+724,838
| +100% | +US$1.12억 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$474억
| US$2.33억 | 0.51% |
1,511,200
-41,400
| -3% | -US$628만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, John Overdeck 측은 US$456억 상당의 3,433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$439억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2024년 3분기에 순 US$14.7억 규모를 회수했으며, 348개 포지션을 청산하고 1,306개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intel 주식으로, 추정 US$1.61억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Bank of America에 US$2.26억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Bank of America 주식으로, US$2.26억 상당의 5,683,991주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2024년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.54억 규모예요.
- John Overdeck의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$10.6억예요.
- John Overdeck 측은 2024년 3분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.61억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$456억 중 6.6% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 443개를 편입하고 348개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$456억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.