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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$300억
AUM 성장
-US$6.73억
(-2.2%)
자금 흐름
-US$22.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.73%
보유액
3,845
신규
806
증가
1,057
축소
1,203
청산됨
766
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$1.87억 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$1.77억 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$1.5억 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1.5억 |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+US$1.44억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.89억 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.77억 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$1.68억 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1.49억 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$1.42억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.61% |
| 2 | 임의소비재 | 13.52% |
| 3 | 정보기술 | 13.18% |
| 4 | 산업재 | 10.7% |
| 5 | 헬스케어 | 9.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$1.92억 | 0.64% |
6,501,020
-1,909,750
| -23% | -US$5199만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
2
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1.83억 | 0.61% |
+4,481,478
| 신규 | +US$1.77억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Target
TGT
US$694억
| US$1.79억 | 0.6% |
2,579,703
+2,572,260
| +34,559% | +US$1.87억 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$1.78억 | 0.59% |
2,755,084
+380,103
| +16% | +US$2655만 |
2017 Q4
1분기
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$1.73억 | 0.58% |
2,079,900
+869,650
| +72% | +US$6836만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$1.7억 | 0.56% |
2,320,783
+1,029,013
| +80% | +US$7084만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$1.65억 | 0.55% |
5,445,486
-330,522
| -6% | -US$918만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$1.62억 | 0.54% |
4,739,709
+2,785,468
| +143% | +US$1.08억 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$1.6억 | 0.53% |
1,883,228
+390,169
| +26% | +US$3198만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$1.59억 | 0.53% |
470,635
+170,666
| +57% | +US$5808만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
11
eBay
EBAY
US$540억
| US$1.59억 | 0.53% |
3,945,673
+1,467,634
| +59% | +US$6075만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$1.57억 | 0.52% |
455,919
+112,147
| +33% | +US$3901만 |
2017 Q4
1분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1.57억 | 0.52% |
4,661,767
-440,014
| -9% | -US$1513만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1.56억 | 0.52% |
1,371,690
+205,839
| +18% | +US$2461만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$1.56억 | 0.52% |
3,746,847
+647,387
| +21% | +US$2812만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
CELG
16
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.56억 | 0.52% |
1,745,631
+429,973
| +33% | +US$4128만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
17
Domino's
DPZ
US$103억
| US$1.55억 | 0.52% |
664,258
+661,199
| +21,615% | +US$1.44억 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1.55억 | 0.51% |
2,157,483
+1,072,927
| +99% | +US$7721만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3584억
| US$1.51억 | 0.5% |
2,896,932
+1,343,266
| +86% | +US$7255만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$1.5억 | 0.5% |
1,890,261
+1,411,390
| +295% | +US$1.18억 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
21
lululemon athletica
LULU
US$115억
| US$1.46억 | 0.49% |
1,638,099
+1,173,961
| +253% | +US$9394만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
|
22
Citigroup
C
US$2023억
| US$1.44억 | 0.48% |
2,126,998
+1,997,722
| +1,545% | +US$1.5억 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1.42억 | 0.47% |
1,841,708
+1,668,278
| +962% | +US$1.34억 |
2017 Q4
1분기
|
|
24
Burlington
BURL
US$156억
| US$1.39억 | 0.46% |
1,043,261
+881,740
| +546% | +US$1.09억 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
25
Dominion Energy
D
US$573억
| US$1.37억 | 0.46% |
+2,036,136
| 신규 | +US$1.5억 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, John Overdeck의 보유 포지션은 3,845개, 총액은 US$300억였으며 전 분기 US$307억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.7% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2018년 1분기에 순 US$22.2억 규모를 회수했으며, 766개 포지션을 청산하고 1,203개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walgreens Boots Alliance 주식으로, 추정 US$1.29억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 TJX Companies에 US$1.83억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 TJX Companies 주식으로, US$1.83억 상당의 4,481,478주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2018년 1분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.87억 규모예요.
- John Overdeck의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.89억예요.
- John Overdeck 측은 2018년 1분기에 Walgreens Boots Alliance 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.29억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$300억 중 5.7% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 806개를 편입하고 766개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$300억 규모가 됐어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Two Sigma Investments의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.