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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 30 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 673 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 2,22 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
5,73%
Posição
3.845
Nova
806
Aumentada
1.057
Reduzida
1.203
Encerrada
766
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 187 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 177 mi |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 150 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 150 mi |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 144 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 189 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 177 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 168 mi |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 149 mi |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 142 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,61% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,51% |
| 3 | Tecnologia | 13,18% |
| 4 | Bens industriais | 10,71% |
| 5 | Saúde | 9,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Netflix
NFLX
US$ 276 bi
| US$ 192 mi | 0,64% |
6.501.020
-1.909.750
| -23% | -US$ 52 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
TJX Companies
TJX
US$ 159 bi
| US$ 183 mi | 0,61% |
+4.481.478
| Nova | +US$ 177 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Target
TGT
US$ 74,1 bi
| US$ 179 mi | 0,6% |
2.579.703
+2.572.260
| +34.559% | +US$ 187 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$ 76,1 bi
| US$ 178 mi | 0,59% |
2.755.084
+380.103
| +16% | +US$ 26,5 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$ 128 bi
| US$ 173 mi | 0,58% |
2.079.900
+869.650
| +72% | +US$ 68,4 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$ 110 bi
| US$ 170 mi | 0,56% |
2.320.783
+1.029.013
| +80% | +US$ 70,8 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$ 285 bi
| US$ 165 mi | 0,55% |
5.445.486
-330.522
| -6% | -US$ 9,18 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$ 88,2 bi
| US$ 162 mi | 0,54% |
4.739.709
+2.785.468
| +143% | +US$ 108 mi |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$ 45,4 bi
| US$ 160 mi | 0,53% |
1.883.228
+390.169
| +26% | +US$ 32 mi |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$ 137 bi
| US$ 159 mi | 0,53% |
470.635
+170.666
| +57% | +US$ 58,1 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
11
eBay
EBAY
US$ 54,9 bi
| US$ 159 mi | 0,53% |
3.945.673
+1.467.634
| +59% | +US$ 60,8 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 96,3 bi
| US$ 157 mi | 0,52% |
455.919
+112.147
| +33% | +US$ 39 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 175 bi
| US$ 157 mi | 0,52% |
4.661.767
-440.014
| -9% | -US$ 15,1 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 423 bi
| US$ 156 mi | 0,52% |
1.371.690
+205.839
| +18% | +US$ 24,6 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,3 bi
| US$ 156 mi | 0,52% |
3.746.847
+647.387
| +21% | +US$ 28,1 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
CELG
16
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 156 mi | 0,52% |
1.745.631
+429.973
| +33% | +US$ 41,3 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
17
Domino's
DPZ
US$ 11,2 bi
| US$ 155 mi | 0,52% |
664.258
+661.199
| +21.615% | +US$ 144 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78,5 bi
| US$ 155 mi | 0,51% |
2.157.483
+1.072.927
| +99% | +US$ 77,2 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 371 bi
| US$ 151 mi | 0,5% |
2.896.932
+1.343.266
| +86% | +US$ 72,5 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 388 bi
| US$ 150 mi | 0,5% |
1.890.261
+1.411.390
| +295% | +US$ 118 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
21
lululemon athletica
LULU
US$ 13 bi
| US$ 146 mi | 0,49% |
1.638.099
+1.173.961
| +253% | +US$ 93,9 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
|
22
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 144 mi | 0,48% |
2.126.998
+1.997.722
| +1.545% | +US$ 150 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 142 mi | 0,47% |
1.841.708
+1.668.278
| +962% | +US$ 134 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
24
Burlington
BURL
US$ 16,2 bi
| US$ 139 mi | 0,46% |
1.043.261
+881.740
| +546% | +US$ 109 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
25
Dominion Energy
D
US$ 61,3 bi
| US$ 137 mi | 0,46% |
+2.036.136
| Nova | +US$ 150 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T1 2018
No T1 2018, John Overdeck detinha 3.845 posições no valor de US$ 30 bi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 30,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 5,7% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 2,22 bi em T1 2018, encerrando 766 posições e reduzindo 1.203 participações. Sua saída mais significativa foi Walgreens Boots Alliance, uma posição estimada em US$ 129 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 18% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em TJX Companies no valor de US$ 183 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T1 2018 foi TJX Companies: 4.481.478 ações no valor de US$ 183 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Target no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 187 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 189 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Walgreens Boots Alliance no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 129 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 5,7% de sua carteira de US$ 30 bi no T1 2018.
- John Overdeck abriu 806 novas posições e encerrou 766 em T1 2018.
- O valor da carteira de John Overdeck caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 30 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.