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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,05%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 21,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,4 mi
(-0,11%)
Fluxo de capital
-US$ 63,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,46%
Posição
3.382
Nova
786
Aumentada
986
Reduzida
955
Encerrada
631
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 179 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 175 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 138 mi |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 124 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 120 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 166 mi |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$ 160 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 147 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 141 mi |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$ 139 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 12,51% |
| 2 | Bens industriais | 11,71% |
| 3 | Tecnologia | 11,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,05% |
| 5 | Financeiro | 10% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Halliburton
HAL
US$ 28 bi
| US$ 166 mi | 0,77% |
3.844.116
+1.574.081
| +69% | +US$ 72,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 165 mi | 0,77% |
1.708.398
+1.702.698
| +29.872% | +US$ 179 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
TWC
3
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 162 mi | 0,76% |
909.518
-178.762
| -16% | -US$ 29,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 162 mi | 0,76% |
1.054.908
+508.757
| +93% | +US$ 81,5 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
DTV
5
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 160 mi | 0,75% |
1.727.225
-24.831
| -1% | -US$ 2,24 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 160 mi | 0,75% |
1.368.240
+507.925
| +59% | +US$ 55,5 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 160 mi | 0,75% |
+1.679.616
| Nova | +US$ 175 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 160 mi | 0,75% |
5.931.580
+4.491.537
| +312% | +US$ 120 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
BHI
9
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 155 mi | 0,72% |
2.506.561
-25.785
| -1% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 149 mi | 0,7% |
1.342.980
+818.939
| +156% | +US$ 91,7 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 135 mi | 0,63% |
786.510
+689.422
| +710% | +US$ 124 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 134 mi | 0,63% |
1.563.308
+530.828
| +51% | +US$ 43,3 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 130 mi | 0,61% |
1.396.740
+57.209
| +4% | +US$ 5,47 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
14
Deslistada
Altera Corp
ALTR
| US$ 130 mi | 0,61% |
+2.536.412
| Nova | +US$ 118 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$ 321 bi
| US$ 129 mi | 0,6% |
+6.707.505
| Nova | +US$ 138 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47,6 bi
| US$ 128 mi | 0,6% |
2.169.457
+328.632
| +18% | +US$ 20,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
MJN
17
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 123 mi | 0,57% |
1.360.857
+1.152.738
| +554% | +US$ 111 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,9 bi
| US$ 121 mi | 0,57% |
1.467.952
+1.054.197
| +255% | +US$ 92,5 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
19
Crown Castle
CCI
US$ 34,5 bi
| US$ 120 mi | 0,56% |
1.493.611
+17.558
| +1% | +US$ 1,46 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
American Tower
AMT
US$ 85,5 bi
| US$ 119 mi | 0,56% |
1.278.813
+478.441
| +60% | +US$ 45,3 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 113 mi | 0,53% |
2.890.913
+1.733.604
| +150% | +US$ 70,5 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 113 mi | 0,53% |
1.161.148
-431.639
| -27% | -US$ 43,2 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 113 mi | 0,53% |
1.091.048
+488.733
| +81% | +US$ 49,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 112 mi | 0,52% |
11.979.660
+3.381.140
| +39% | +US$ 28,3 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 111 mi | 0,52% |
1.930.440
+883.942
| +84% | +US$ 51,9 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2015
No T2 2015, John Overdeck detinha 3.382 posições no valor de US$ 21,4 bi, uma queda de 0,11% em relação a US$ 21,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,5% da carteira.
O relatório de T2 2015 de John Overdeck mostra 786 novas, 986 aumentaram, 955 reduções e 631 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Union Pacific: 1.679.616 ações no valor de US$ 160 mi. A maior venda foi de Philip Morris, estimada em US$ 166 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 13% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2015 foi Union Pacific: 1.679.616 ações no valor de US$ 160 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 179 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2015 foi em Philip Morris, com um corte estimado de US$ 166 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em American Express no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 160 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7,5% de sua carteira de US$ 21,4 bi no T2 2015.
- John Overdeck abriu 786 novas posições e encerrou 631 em T2 2015.
- O valor da carteira de John Overdeck caiu 0,11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 21,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.