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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,71%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 44,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,65 bi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 2,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,05%
Posição
4.837
Nova
1.072
Aumentada
1.470
Reduzida
1.381
Encerrada
875
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 233 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 231 mi |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 231 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 210 mi |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 201 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 263 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 218 mi |
| 3 |
Wayfair
W
|
+US$ 217 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 217 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 206 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,4% |
| 2 | Saúde | 15,69% |
| 3 | Tecnologia | 15,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,07% |
| 5 | Bens industriais | 9,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 353 mi | 0,8% |
824.580
+79.930
| +11% | +US$ 33,4 mi |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
2
Roku
ROKU
US$ 23,1 bi
| US$ 279 mi | 0,63% |
608.434
-205.768
| -25% | -US$ 72,8 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
3
Snap
SNAP
US$ 10,1 bi
| US$ 275 mi | 0,62% |
4.037.555
+400.711
| +11% | +US$ 24,1 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
| US$ 266 mi | 0,6% |
1.863.493
+1.025.538
| +122% | +US$ 139 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 753 bi
| US$ 253 mi | 0,57% |
1.083.041
+9.907
| +0,9% | +US$ 2,26 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
6
Block Inc
XYZ
US$ 45,2 bi
| US$ 250 mi | 0,57% |
1.024.949
+592.006
| +137% | +US$ 137 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 249 mi | 0,57% |
1.820.531
-127.792
| -7% | -US$ 16,6 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 248 mi | 0,56% |
3.192.117
+643.749
| +25% | +US$ 47,9 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 248 mi | 0,56% |
2.136.187
+1.187.406
| +125% | +US$ 138 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 653 bi
| US$ 247 mi | 0,56% |
1.498.598
-135.944
| -8% | -US$ 22,5 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 124 bi
| US$ 245 mi | 0,56% |
3.670.709
+3.078.135
| +519% | +US$ 201 mi |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| US$ 244 mi | 0,55% |
4.516.795
-56.780
| -1% | -US$ 3,09 mi |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
13
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 244 mi | 0,55% |
1.961.977
+187.880
| +11% | +US$ 23,6 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
14
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
| US$ 242 mi | 0,55% |
7.547.809
+4.077.505
| +117% | +US$ 134 mi |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 240 mi | 0,55% |
678.435
-126.985
| -16% | -US$ 42,7 mi |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 238 mi | 0,54% |
2.111.321
-288.876
| -12% | -US$ 32,5 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$ 118 bi
| US$ 232 mi | 0,53% |
2.075.078
+2.059.066
| +12.860% | +US$ 233 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 232 mi | 0,53% |
5.919.331
-1.161.719
| -16% | -US$ 45,2 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
Target
TGT
US$ 67,7 bi
| US$ 231 mi | 0,52% |
955.535
+381.326
| +66% | +US$ 83,5 mi |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
|
20
Costco
COST
US$ 435 bi
| US$ 230 mi | 0,52% |
581.693
+554.345
| +2.027% | +US$ 210 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 244 bi
| US$ 229 mi | 0,52% |
+939.881
| Nova | +US$ 231 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Canadian National Railway
CNI
US$ 75,1 bi
| US$ 228 mi | 0,52% |
2.159.094
+656.462
| +44% | +US$ 72,5 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,98 tri
| US$ 227 mi | 0,52% |
1.859.940
+476.340
| +34% | +US$ 55,6 mi |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Airbnb
ABNB
US$ 97,9 bi
| US$ 225 mi | 0,51% |
+1.469.679
| Nova | +US$ 231 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 220 mi | 0,5% |
1.572.074
-192.309
| -11% | -US$ 26,3 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2021
No fechamento de T2 2021, John Overdeck detinha 4.837 posições avaliadas em US$ 44,1 bi, alta de 15% em relação a US$ 38,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,1% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 2,04 bi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 1.072 novas posições e aumentando 1.470 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amgen: 939.881 ações no valor de US$ 229 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 206 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2021 foi Amgen: 939.881 ações no valor de US$ 229 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Starbucks no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 233 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2021 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 206 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 263 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 6,1% de sua carteira de US$ 44,1 bi no T2 2021.
- John Overdeck abriu 1.072 novas posições e encerrou 875 em T2 2021.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 44,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2021, protocolado em 16 de ago. de 2021.