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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,36 bi | 0,99% |
5.716.287
-618.880
| -10% | -US$ 155 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,26 bi | 0,91% |
6.284.574
-4.949.671
| -44% | -US$ 1,02 bi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,21 bi | 0,88% |
4.176.413
-1.768.030
| -30% | -US$ 506 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,2 bi | 0,87% |
2.861.596
-51.303
| -2% | -US$ 20,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,14 bi | 0,82% |
2.274.395
+652.805
| +40% | +US$ 314 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 968 mi | 0,7% |
2.957.516
-353.372
| -11% | -US$ 110 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 946 mi | 0,68% |
1.841.139
+166.041
| +10% | +US$ 82,8 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 941 mi | 0,68% |
1.006.231
+131.438
| +15% | +US$ 131 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 918 mi | 0,66% |
461.505
+82.555
| +22% | +US$ 131 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 880 mi | 0,64% |
1.515.419
+143.415
| +10% | +US$ 58,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 831 mi | 0,6% |
5.938.026
+1.636.159
| +38% | +US$ 213 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 826 mi | 0,6% |
19.359.023
+9.947.792
| +106% | +US$ 540 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 803 mi | 0,58% |
2.246.651
-2.184.977
| -49% | -US$ 787 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 800 mi | 0,58% |
1.569.836
+220.664
| +16% | +US$ 119 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 787 mi | 0,57% |
1.979.128
+573.794
| +41% | +US$ 251 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 777 mi | 0,56% |
8.425.755
+3.065.456
| +57% | +US$ 280 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 774 mi | 0,56% |
7.054.632
+1.879.906
| +36% | +US$ 186 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 762 mi | 0,55% |
753.545
+387.817
| +106% | +US$ 378 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 756 mi | 0,55% |
4.990.475
-252.793
| -5% | -US$ 40 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 745 mi | 0,54% |
4.443.802
+552.334
| +14% | +US$ 105 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 737 mi | 0,53% |
8.126.315
+1.737.487
| +27% | +US$ 159 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 731 mi | 0,53% |
13.448.649
+1.404.681
| +12% | +US$ 69,9 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 726 mi | 0,53% |
8.340.400
+27.429
| +0,3% | +US$ 2,28 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 716 mi | 0,52% |
3.423.546
-316.066
| -8% | -US$ 62,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 682 mi | 0,49% |
1.829.283
+448.446
| +32% | +US$ 181 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.