Estamos no ar no !
Saiba mais
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 334 mi | 0,24% |
1.283.485
+592.325
| +86% | +US$ 146 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
77
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 334 mi | 0,24% |
2.171.408
+1.047.009
| +93% | +US$ 121 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 333 mi | 0,24% |
19.178.109
+9.624.687
| +101% | +US$ 150 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
HubSpot
HUBS
US$ 11,5 bi
| US$ 332 mi | 0,24% |
1.819.744
+475.123
| +35% | +US$ 99,3 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
80
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 328 mi | 0,24% |
19.512.052
+12.454.879
| +176% | +US$ 210 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 318 mi | 0,23% |
187.255
+158.439
| +550% | +US$ 271 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
82
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 317 mi | 0,23% |
1.239.241
-285.045
| -19% | -US$ 70 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 312 mi | 0,23% |
1.075.122
+468.735
| +77% | +US$ 149 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 309 mi | 0,22% |
+5.819.502
| Nova | +US$ 333 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 308 mi | 0,22% |
5.831.970
+484.873
| +9% | +US$ 21,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 308 mi | 0,22% |
1.717.969
+142.556
| +9% | +US$ 25,1 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
87
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 308 mi | 0,22% |
17.050.857
+2.889.536
| +20% | +US$ 61,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
88
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 306 mi | 0,22% |
12.325.712
+338.984
| +3% | +US$ 7,54 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 303 mi | 0,22% |
+1.775.121
| Nova | +US$ 302 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 302 mi | 0,22% |
1.588.107
+1.030.300
| +185% | +US$ 177 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
RBC Bearings
RBC
US$ 15,8 bi
| US$ 301 mi | 0,22% |
467.098
+182.011
| +64% | +US$ 108 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
92
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 297 mi | 0,22% |
3.355.801
+905.732
| +37% | +US$ 74,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 297 mi | 0,22% |
1.333.794
-705.400
| -35% | -US$ 157 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
94
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,6 bi
| US$ 296 mi | 0,21% |
1.886.632
+1.697.290
| +896% | +US$ 230 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
95
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 296 mi | 0,21% |
3.485.477
-34.370
| -1% | -US$ 2,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
96
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| US$ 290 mi | 0,21% |
1.903.734
+1.141.385
| +150% | +US$ 190 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
97
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 290 mi | 0,21% |
1.266.338
-84.357
| -6% | -US$ 15,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 289 mi | 0,21% |
1.605.648
+171.403
| +12% | +US$ 36,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
99
Super Micro Computer
SMCI
US$ 20,8 bi
| US$ 287 mi | 0,21% |
9.783.845
+8.876.913
| +979% | +US$ 283 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
TeraWulf
WULF
US$ 5,83 bi
| US$ 284 mi | 0,21% |
11.495.860
+3.658.763
| +47% | +US$ 84,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.