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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.14%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.67%
AUM
$1381億
運用資産残高の伸び率
+$142億
(+11%)
資金フロー
-$53.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
8.28%
保有額
5,589
新規
1,050
買い増し
1,919
減少
1,756
解消
572
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$3.78億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$6.88億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | その他 | 12.05% |
| 4 | ヘルスケア | 11.94% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Valero Energy
VLO
$1280億
| $3.34億 | 0.24% |
1,283,485
+592,325
| +86% | +$1.46億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
77
Fortinet
FTNT
$1241億
| $3.34億 | 0.24% |
2,171,408
+1,047,009
| +93% | +$1.21億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
78
Rivian
RIVN
$180億
| $3.33億 | 0.24% |
19,178,109
+9,624,687
| +101% | +$1.5億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
79
HubSpot
HUBS
$115億
| $3.32億 | 0.24% |
1,819,744
+475,123
| +35% | +$9935万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
80
PG&E
PCG
$393億
| $3.28億 | 0.24% |
19,512,052
+12,454,879
| +176% | +$2.1億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
81
Mercado Libre
MELI
$930億
| $3.18億 | 0.23% |
187,255
+158,439
| +550% | +$2.71億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
82
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $3.17億 | 0.23% |
1,239,241
-285,045
| -19% | -$6998万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
83
L3Harris
LHX
$463億
| $3.12億 | 0.23% |
1,075,122
+468,735
| +77% | +$1.49億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
84
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $3.09億 | 0.22% |
+5,819,502
| 新規 | +$3.33億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
85
CarMax
KMX
$75.7億
| $3.08億 | 0.22% |
5,831,970
+484,873
| +9% | +$2110万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
86
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $3.08億 | 0.22% |
1,717,969
+142,556
| +9% | +$2511万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
87
Trade Desk
TTD
$57.8億
| $3.08億 | 0.22% |
17,050,857
+2,889,536
| +20% | +$6136万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
88
Hormel Foods
HRL
$112億
| $3.06億 | 0.22% |
12,325,712
+338,984
| +3% | +$754万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
89
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $3.03億 | 0.22% |
+1,775,121
| 新規 | +$3.02億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
90
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $3.02億 | 0.22% |
1,588,107
+1,030,300
| +185% | +$1.77億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
91
RBC Bearings
RBC
$158億
| $3.01億 | 0.22% |
467,098
+182,011
| +64% | +$1.08億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
92
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.1億
| $2.97億 | 0.22% |
3,355,801
+905,732
| +37% | +$7472万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
93
Waste Management
WM
$907億
| $2.97億 | 0.22% |
1,333,794
-705,400
| -35% | -$1.57億 |
2014 Q1
49四半期
|
|
94
DigitalOcean
DOCN
$116億
| $2.96億 | 0.21% |
1,886,632
+1,697,290
| +896% | +$2.3億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
95
GoDaddy
GDDY
$134億
| $2.96億 | 0.21% |
3,485,477
-34,370
| -1% | -$290万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
96
Insulet
PODD
$97.9億
| $2.9億 | 0.21% |
1,903,734
+1,141,385
| +150% | +$1.9億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
97
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $2.9億 | 0.21% |
1,266,338
-84,357
| -6% | -$1529万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
98
Five Below
FIVE
$123億
| $2.89億 | 0.21% |
1,605,648
+171,403
| +12% | +$3691万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
99
Super Micro Computer
SMCI
$208億
| $2.87億 | 0.21% |
9,783,845
+8,876,913
| +979% | +$2.83億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
100
TeraWulf
WULF
$58.3億
| $2.84億 | 0.21% |
11,495,860
+3,658,763
| +47% | +$8414万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、John Overdeckは5,589銘柄を保有し、保有額は$1381億でした。前四半期の$1239億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.3% を占めています。
John Overdeckは2026年第2四半期に純額で$53.8億を引き出し、572銘柄のポジションを解消し、1,756銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定 $1.72億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、John Overdeckは$5.64億相当のIntuitの新規ポジションを取りました。
- John Overdeckが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は2,161,507株、評価額は$5.64億でした。
- John Overdeckは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.4億でした。
- John Overdeckが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$13.2億相当を減らしました。
- John Overdeckは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.72億でした。
- 2026年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$1381億のポートフォリオの8.3%を占めています。
- John Overdeckは2026年第2四半期に新たに1,050件のポジションを取り、572件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1381億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。