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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.86%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$439億
運用資産残高の伸び率
+$12.9億
(+3%)
資金フロー
+$5.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.28%
保有額
3,471
新規
479
買い増し
1,205
減少
1,169
解消
479
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.29億 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$2.12億 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+$2.11億 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$1.93億 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+$1.91億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2.82億 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$2.39億 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2.36億 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$2.23億 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$1.86億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.8% |
| 2 | 情報技術 | 15.57% |
| 3 | ヘルスケア | 13.05% |
| 4 | 金融 | 12.83% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8129億
| $15.2億 | 3.46% |
2,790,149
+58,709
| +2% | +$3073万 |
2016 Q1
33四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4822億
| $4.48億 | 1.02% |
935,954
+124,161
| +15% | +$5584万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2.91億 | 0.66% |
1,381,879
+93,182
| +7% | +$1738万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $2.7億 | 0.61% |
535,298
+1,218
| +0.2% | +$59.2万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.66億 | 0.61% |
594,644
+177,726
| +43% | +$7506万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
6
Carvana
CVNA
$626億
| $2.62億 | 0.6% |
10,186,925
-1,115,685
| -10% | -$2246万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
|
7
Snowflake
SNOW
$1179億
| $2.62億 | 0.6% |
1,935,992
+1,426,648
| +280% | +$2.11億 |
2022 Q2
8四半期
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1253億
| $2.56億 | 0.58% |
6,174,860
+1,577,529
| +34% | +$7059万 |
2018 Q3
23四半期
|
|
9
Visa
V
$7526億
| $2.5億 | 0.57% |
953,604
+216,580
| +29% | +$5936万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
10
Costco
COST
$4420億
| $2.49億 | 0.57% |
292,810
-1,682
| -0.6% | -$131万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
11
Abbott
ABT
$1796億
| $2.47億 | 0.56% |
2,379,469
+820,594
| +53% | +$8700万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $2.45億 | 0.56% |
1,268,326
+7,871
| +0.6% | +$145万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
13
Robinhood
HOOD
$856億
| $2.45億 | 0.56% |
10,790,784
-1,157,914
| -10% | -$2267万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
14
Spotify
SPOT
$1146億
| $2.44億 | 0.56% |
776,556
+439,774
| +131% | +$1.32億 |
2021 Q3
11四半期
|
|
15
Pfizer
PFE
$1696億
| $2.44億 | 0.56% |
8,708,422
+289,408
| +3% | +$797万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
$783億
| $2.38億 | 0.54% |
798,516
+188,356
| +31% | +$5827万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8938億
| $2.37億 | 0.54% |
1,461,768
+1,424,184
| +3,789% | +$2.29億 |
2022 Q3
7四半期
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2545億
| $2.37億 | 0.54% |
427,815
+274,898
| +180% | +$1.57億 |
2022 Q4
6四半期
|
|
19
Netflix
NFLX
$2630億
| $2.36億 | 0.54% |
3,496,040
-912,160
| -21% | -$5697万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
$355億
| $2.35億 | 0.53% |
3,745,848
+979,998
| +35% | +$6088万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.21兆
| $2.34億 | 0.53% |
1,894,062
+534,842
| +39% | +$5407万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5328億
| $2.31億 | 0.53% |
523,567
+54,758
| +12% | +$2494万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
23
DoorDash
DASH
$729億
| $2.29億 | 0.52% |
2,108,048
+964,751
| +84% | +$1.16億 |
2022 Q2
8四半期
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
$1950億
| $2.29億 | 0.52% |
3,333,607
+136,934
| +4% | +$914万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
25
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $2.29億 | 0.52% |
1,738,792
-563,258
| -24% | -$7098万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、John Overdeckは3,471銘柄を保有し、保有額は$439億でした。前四半期の$426億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.3% を占めています。
John Overdeckの2024年第2四半期の報告書には、新規 479件、1,205件増加しました、1,169件減少、479件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAccentureで、保有株数は270,632株、評価額は$8211万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$2.82億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- John Overdeckが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAccentureで、株数は270,632株、評価額は$8211万でした。
- John Overdeckは2024年第2四半期にAdvanced Micro Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.29億でした。
- John Overdeckが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$2.82億相当を減らしました。
- John Overdeckは2024年第2四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.86億でした。
- 2024年第2四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$439億のポートフォリオの9.3%を占めています。
- John Overdeckは2024年第2四半期に新たに479件のポジションを取り、479件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$439億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。