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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
$1381億
売買回転率
29.02%
推定1年リターン
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.45%
1年予想リターン
+41.87%
3年間の予想リターン
+122.61%
5年予想リターン
+129.48%
10年間の推定リターン
+649.66%
AUM
$435億
運用資産残高の伸び率
+$63.7億
(+17%)
資金フロー
-$2.34億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
9.32%
保有額
3,484
新規
550
買い増し
1,237
減少
1,116
解消
365
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$9.8億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2.19億 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+$2.15億 |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+$2.14億 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+$2.04億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+$3.01億 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$2.54億 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$2.48億 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$2.33億 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$2.32億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.67% |
| 2 | 情報技術 | 18.09% |
| 3 | 金融 | 10.23% |
| 4 | ヘルスケア | 10.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $13.5億 | 3.09% |
2,833,221
+2,190,427
| +341% | +$9.8億 |
2016 Q1
31四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $5.53億 | 1.27% |
1,350,337
+577,355
| +75% | +$2.19億 |
2019 Q1
19四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2.79億 | 0.64% |
742,502
+2,239
| +0.3% | +$79.7万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $2.76億 | 0.63% |
5,567,230
-306,630
| -5% | -$1421万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
5
Micron Technology
MU
$8806億
| $2.75億 | 0.63% |
3,220,332
+659,959
| +26% | +$4903万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
6
Netflix
NFLX
$2552億
| $2.7億 | 0.62% |
5,549,570
-1,100,890
| -17% | -$4806万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.18兆
| $2.66億 | 0.61% |
1,381,235
+108,364
| +9% | +$2001万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
8
Visa
V
$7944億
| $2.66億 | 0.61% |
1,020,969
-67,407
| -6% | -$1661万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
9
PayPal
PYPL
$492億
| $2.64億 | 0.61% |
4,306,901
+1,074,686
| +33% | +$6156万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
|
10
Pinterest
PINS
$110億
| $2.63億 | 0.6% |
7,092,179
+6,823,828
| +2,543% | +$2.14億 |
2019 Q4
16四半期
|
|
11
Rivian
RIVN
$178億
| $2.58億 | 0.59% |
10,977,494
+5,275,409
| +93% | +$9919万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $2.55億 | 0.59% |
1,824,580
-38,761
| -2% | -$521万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $2.51億 | 0.58% |
4,897,656
+835,524
| +21% | +$4386万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2.51億 | 0.58% |
709,694
+53,474
| +8% | +$1741万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2.47億 | 0.57% |
1,622,359
+726,854
| +81% | +$1.02億 |
2021 Q3
9四半期
|
|
16
General Motors
GM
$725億
| $2.44億 | 0.56% |
6,791,943
+1,385,775
| +26% | +$4286万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
17
Merck
MRK
$3643億
| $2.43億 | 0.56% |
2,227,519
+1,329,341
| +148% | +$1.38億 |
2023 Q3
1四半期
|
|
|
18
Snowflake
SNOW
$1027億
| $2.42億 | 0.56% |
1,215,283
+1,204,387
| +11,053% | +$2.04億 |
2022 Q2
6四半期
|
|
19
Block Inc
XYZ
$511億
| $2.39億 | 0.55% |
3,094,876
+1,460,619
| +89% | +$8258万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
$393億
| $2.34億 | 0.54% |
12,640,829
+35,180
| +0.3% | +$51.1万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $2.32億 | 0.53% |
441,355
+321,146
| +267% | +$1.71億 |
2022 Q4
4四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5760億
| $2.32億 | 0.53% |
544,629
+149,584
| +38% | +$6009万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
23
Costco
COST
$4902億
| $2.29億 | 0.53% |
347,674
+129,186
| +59% | +$7657万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $2.29億 | 0.53% |
506,338
-35,127
| -6% | -$1556万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
25
General Mills
GIS
$184億
| $2.21億 | 0.51% |
3,398,251
+3,149,899
| +1,268% | +$2.03億 |
2023 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
John Overdeckの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、John Overdeckは3,484銘柄を保有し、保有額は$435億でした。前四半期の$372億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.3% を占めています。
John Overdeckの2023年第4四半期の報告書には、新規 550件、1,237件増加しました、1,116件減少、365件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は732,254株、評価額は$1.79億でした。 最も大きな売却はPalantirで、推定額は$3.01億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち20%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- John Overdeckが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は732,254株、評価額は$1.79億でした。
- John Overdeckは2023年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$9.8億でした。
- John Overdeckが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalantirで、推定$3.01億相当を減らしました。
- John Overdeckは2023年第4四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.54億でした。
- 2023年第4四半期時点で、John Overdeckの上位10銘柄は、運用資産総額$435億のポートフォリオの9.3%を占めています。
- John Overdeckは2023年第4四半期に新たに550件のポジションを取り、365件のポジションを解消しました。
- John Overdeckのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$435億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のTwo Sigma Investmentsの 13F報告書 に基づいています。