Estamos no ar no !
Saiba mais
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,45%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 43,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,37 bi
(+17%)
Fluxo de capital
-US$ 234 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,32%
Posição
3.484
Nova
550
Aumentada
1.237
Reduzida
1.116
Encerrada
365
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 976 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 219 mi |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$ 215 mi |
| 4 |
Pinterest
PINS
|
+US$ 214 mi |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 204 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 301 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 254 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 248 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 233 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 232 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,67% |
| 2 | Tecnologia | 18,09% |
| 3 | Financeiro | 10,23% |
| 4 | Saúde | 10,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 1,35 bi | 3,09% |
2.833.221
+2.190.427
| +341% | +US$ 976 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 553 mi | 1,27% |
1.350.337
+577.355
| +75% | +US$ 219 mi |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 279 mi | 0,64% |
742.502
+2.239
| +0,3% | +US$ 797 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 276 mi | 0,63% |
5.567.230
-306.630
| -5% | -US$ 14,2 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 275 mi | 0,63% |
3.220.332
+659.959
| +26% | +US$ 49 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
6
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 270 mi | 0,62% |
5.549.570
-1.100.890
| -17% | -US$ 48,1 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 266 mi | 0,61% |
1.381.235
+108.364
| +9% | +US$ 20 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 266 mi | 0,61% |
1.020.969
-67.407
| -6% | -US$ 16,6 mi |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
9
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 264 mi | 0,61% |
4.306.901
+1.074.686
| +33% | +US$ 61,6 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
10
Pinterest
PINS
US$ 11 bi
| US$ 263 mi | 0,6% |
7.092.179
+6.823.828
| +2.543% | +US$ 214 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
Rivian
RIVN
US$ 18,7 bi
| US$ 258 mi | 0,59% |
10.977.494
+5.275.409
| +93% | +US$ 99,2 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 255 mi | 0,59% |
1.824.580
-38.761
| -2% | -US$ 5,21 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 251 mi | 0,58% |
4.897.656
+835.524
| +21% | +US$ 43,9 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 251 mi | 0,58% |
709.694
+53.474
| +8% | +US$ 17,4 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 247 mi | 0,57% |
1.622.359
+726.854
| +81% | +US$ 102 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
16
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 244 mi | 0,56% |
6.791.943
+1.385.775
| +26% | +US$ 42,9 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 243 mi | 0,56% |
2.227.519
+1.329.341
| +148% | +US$ 138 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
18
Snowflake
SNOW
US$ 105 bi
| US$ 242 mi | 0,56% |
1.215.283
+1.204.387
| +11.053% | +US$ 204 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
19
Block Inc
XYZ
US$ 49,7 bi
| US$ 239 mi | 0,55% |
3.094.876
+1.460.619
| +89% | +US$ 82,6 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,5 bi
| US$ 234 mi | 0,54% |
12.640.829
+35.180
| +0,3% | +US$ 511 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 232 mi | 0,53% |
441.355
+321.146
| +267% | +US$ 171 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 232 mi | 0,53% |
544.629
+149.584
| +38% | +US$ 60,1 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 229 mi | 0,53% |
347.674
+129.186
| +59% | +US$ 76,6 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 229 mi | 0,53% |
506.338
-35.127
| -6% | -US$ 15,6 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
25
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 221 mi | 0,51% |
3.398.251
+3.149.899
| +1.268% | +US$ 203 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T4 2023
No fechamento de T4 2023, John Overdeck detinha 3.484 posições avaliadas em US$ 43,5 bi, alta de 17% em relação a US$ 37,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,3% da carteira.
O relatório de T4 2023 de John Overdeck mostra 550 novas, 1.237 aumentaram, 1.116 reduções e 365 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Becton Dickinson: 732.254 ações no valor de US$ 179 mi. A maior venda foi de Palantir, estimada em US$ 301 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 20% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de John Overdeck no T4 2023 foi Becton Dickinson: 732.254 ações no valor de US$ 179 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 976 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T4 2023 foi em Palantir, com um corte estimado de US$ 301 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Tesla no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 254 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 9,3% de sua carteira de US$ 43,5 bi no T4 2023.
- John Overdeck abriu 550 novas posições e encerrou 365 em T4 2023.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 43,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.