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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,64%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 124 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53 bi
(+75%)
Fluxo de capital
+US$ 54,5 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
43,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,36%
Posição
5.070
Nova
1.038
Aumentada
2.050
Reduzida
1.190
Encerrada
524
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,84 bi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,38 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,31 bi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,14 bi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 966 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 224 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 216 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 215 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 212 mi |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$ 197 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,75% |
| 2 | Financeiro | 13,52% |
| 3 | Diversos | 12,68% |
| 4 | Bens industriais | 11,37% |
| 5 | Saúde | 11,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 1,96 bi | 1,58% |
11.234.245
+10.028.554
| +832% | +US$ 1,84 bi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,51 bi | 1,22% |
5.944.443
+5.052.600
| +567% | +US$ 1,31 bi |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,32 bi | 1,06% |
6.335.167
+5.186.930
| +452% | +US$ 1,14 bi |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,27 bi | 1,03% |
4.431.628
+4.405.228
| +16.686% | +US$ 1,38 bi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
|
5
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 1,08 bi | 0,87% |
2.912.899
+2.344.541
| +413% | +US$ 966 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 974 mi | 0,79% |
3.310.888
+2.913.874
| +734% | +US$ 884 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
7
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 941 mi | 0,76% |
6.430.502
+4.866.142
| +311% | +US$ 744 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
8
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 872 mi | 0,7% |
874.793
+615.669
| +238% | +US$ 600 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 837 mi | 0,68% |
5.243.268
+3.562.638
| +212% | +US$ 555 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 837 mi | 0,68% |
1.675.098
+1.233.602
| +279% | +US$ 650 mi |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 817 mi | 0,66% |
3.891.468
+2.707.603
| +229% | +US$ 556 mi |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 815 mi | 0,66% |
1.349.172
+864.657
| +178% | +US$ 533 mi |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 777 mi | 0,63% |
1.621.590
+1.189.436
| +275% | +US$ 584 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 774 mi | 0,62% |
2.290.444
+1.250.555
| +120% | +US$ 490 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
15
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 761 mi | 0,61% |
3.129.038
+2.387.062
| +322% | +US$ 661 mi |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 700 mi | 0,56% |
11.535.106
+6.873.064
| +147% | +US$ 401 mi |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
17
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 699 mi | 0,56% |
3.527.808
+2.581.531
| +273% | +US$ 533 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 689 mi | 0,56% |
+2.225.253
| Nova | +US$ 732 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
19
Roblox
RBLX
US$ 35,7 bi
| US$ 681 mi | 0,55% |
12.043.968
+9.036.696
| +300% | +US$ 607 mi |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
20
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 22,1 bi
| US$ 659 mi | 0,53% |
1.992.577
+1.376.457
| +223% | +US$ 468 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 656 mi | 0,53% |
+6.388.828
| Nova | +US$ 721 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 648 mi | 0,52% |
1.405.334
+945.455
| +206% | +US$ 478 mi |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 628 mi | 0,51% |
812.236
+531.085
| +189% | +US$ 407 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 615 mi | 0,5% |
3.739.612
+2.622.799
| +235% | +US$ 454 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
25
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 609 mi | 0,49% |
2.812.290
+2.179.067
| +344% | +US$ 434 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T1 2026
No fechamento de T1 2026, John Overdeck detinha 5.070 posições avaliadas em US$ 124 bi, alta de 75% em relação a US$ 70,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,4% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 54,5 bi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 1.038 novas posições e aumentando 2.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 2.225.253 ações no valor de US$ 689 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T1 2026 foi Broadcom: 2.225.253 ações no valor de US$ 689 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 1,84 bi.
- A maior redução de John Overdeck em T1 2026 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 224 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82,2 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 9,4% de sua carteira de US$ 124 bi no T1 2026.
- John Overdeck abriu 1.038 novas posições e encerrou 524 em T1 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 75% em relação ao trimestre anterior, para US$ 124 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.