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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,78%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 25,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,1 bi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 4,08 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,83%
Posição
3.851
Nova
728
Aumentada
952
Reduzida
1.216
Encerrada
943
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 205 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 171 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 159 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 185 mi |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 180 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 169 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 168 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 166 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,42% |
| 2 | Tecnologia | 14,81% |
| 3 | Diversos | 12,36% |
| 4 | Bens industriais | 12,21% |
| 5 | Saúde | 10,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 190 mi | 0,74% |
7.108.500
+2.498.100
| +54% | +US$ 74,8 mi |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
2
Yum! Brands
YUM
US$ 41 bi
| US$ 185 mi | 0,72% |
2.008.383
+780.549
| +64% | +US$ 69,8 mi |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 185 mi | 0,72% |
5.115.902
+4.661.237
| +1.025% | +US$ 230 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 181 mi | 0,71% |
6.307.158
+6.173.356
| +4.614% | +US$ 207 mi |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 178 mi | 0,7% |
2.257.223
+2.233.355
| +9.357% | +US$ 205 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$ 118 bi
| US$ 176 mi | 0,69% |
+2.727.875
| Nova | +US$ 171 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Boeing
BA
US$ 132 bi
| US$ 169 mi | 0,66% |
523.863
+35.718
| +7% | +US$ 12,3 mi |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
8
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 166 mi | 0,65% |
933.026
+727.632
| +354% | +US$ 129 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
9
VF Corp
VFC
US$ 6,78 bi
| US$ 162 mi | 0,63% |
2.406.954
+433.668
| +22% | +US$ 33,2 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
10
Valero Energy
VLO
US$ 108 bi
| US$ 155 mi | 0,61% |
2.064.779
+899.014
| +77% | +US$ 79 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,8 bi
| US$ 154 mi | 0,6% |
2.502.759
+1.945.654
| +349% | +US$ 137 mi |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
12
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 37,7 bi
| US$ 153 mi | 0,6% |
3.099.836
+448.300
| +17% | +US$ 25,7 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 23,8 bi
| US$ 151 mi | 0,59% |
5.693.266
+482.304
| +9% | +US$ 13,1 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
14
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,75 bi
| US$ 147 mi | 0,58% |
934.980
+571.376
| +157% | +US$ 95,4 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 146 mi | 0,57% |
3.273.919
+55.767
| +2% | +US$ 2,82 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 145 mi | 0,57% |
2.418.467
+1.999.514
| +477% | +US$ 135 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
17
Honeywell
HON
US$ 69,5 bi
| US$ 144 mi | 0,57% |
1.159.622
+137.553
| +13% | +US$ 18,8 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 143 mi | 0,56% |
2.144.571
+1.116.036
| +109% | +US$ 93,2 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 141 mi | 0,55% |
6.147.645
-499.680
| -8% | -US$ 11,4 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
20
TE Connectivity
TEL
US$ 63,6 bi
| US$ 139 mi | 0,55% |
1.842.289
+891.711
| +94% | +US$ 68,7 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
Baidu
BIDU
US$ 27,1 bi
| US$ 137 mi | 0,54% |
866.016
+854.691
| +7.547% | +US$ 159 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 505 bi
| US$ 136 mi | 0,53% |
2.906.182
-853.238
| -23% | -US$ 39,9 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
23
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,7 bi
| US$ 135 mi | 0,53% |
1.620.328
+1.111.466
| +218% | +US$ 102 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
eBay
EBAY
US$ 52,5 bi
| US$ 134 mi | 0,52% |
4.765.831
+3.660.423
| +331% | +US$ 108 mi |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
|
CELG
25
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 131 mi | 0,51% |
2.047.831
+102.837
| +5% | +US$ 7,59 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T4 2018
No T4 2018, John Overdeck detinha 3.851 posições no valor de US$ 25,5 bi, uma queda de 30% em relação a US$ 36,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,8% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 4,08 bi em T4 2018, encerrando 943 posições e reduzindo 1.216 participações. Sua saída mais significativa foi Elevance Health, uma posição estimada em US$ 180 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Starbucks no valor de US$ 176 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T4 2018 foi Starbucks: 2.727.875 ações no valor de US$ 176 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em SLB Ltd no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 230 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T4 2018 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 185 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 180 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 6,8% de sua carteira de US$ 25,5 bi no T4 2018.
- John Overdeck abriu 728 novas posições e encerrou 943 em T4 2018.
- O valor da carteira de John Overdeck caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 25,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.