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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,47%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 29,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 947 mi
(-3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,94 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,65%
Posição
3.889
Nova
921
Aumentada
1.112
Reduzida
1.213
Encerrada
616
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 173 mi |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 166 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 151 mi |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 136 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 178 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 146 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 137 mi |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 124 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 16,51% |
| 2 | Tecnologia | 15,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,44% |
| 4 | Saúde | 10,19% |
| 5 | Bens industriais | 10,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 229 mi | 0,77% |
1.105.120
+112.256
| +11% | +US$ 22,2 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
2
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 220 mi | 0,74% |
2.622.678
+121.692
| +5% | +US$ 9,5 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 214 mi | 0,72% |
3.593.020
+1.943.860
| +118% | +US$ 114 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
4
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 212 mi | 0,71% |
5.377.481
+262.230
| +5% | +US$ 9,9 mi |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 211 mi | 0,71% |
2.227.340
+283.320
| +15% | +US$ 26,4 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
6
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
| US$ 193 mi | 0,65% |
1.746.689
-117.304
| -6% | -US$ 12,2 mi |
2015 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 179 mi | 0,6% |
1.281.768
+1.247.510
| +3.642% | +US$ 173 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 178 mi | 0,59% |
607.090
+465.674
| +329% | +US$ 134 mi |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 176 mi | 0,59% |
+664.506
| Nova | +US$ 166 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
10
Autodesk
ADSK
US$ 52,7 bi
| US$ 175 mi | 0,59% |
1.073.683
+532.458
| +98% | +US$ 89,5 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 172 mi | 0,57% |
3.410.947
+1.165.849
| +52% | +US$ 65,6 mi |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 168 mi | 0,56% |
2.964.149
+508.832
| +21% | +US$ 28,5 mi |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
13
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,5 bi
| US$ 168 mi | 0,56% |
1.560.105
-136.993
| -8% | -US$ 14,4 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 167 mi | 0,56% |
2.473.696
-350.685
| -12% | -US$ 23,1 mi |
2014 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 166 mi | 0,56% |
2.921.278
+2.884.369
| +7.815% | +US$ 156 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 166 mi | 0,56% |
983.138
+434.167
| +79% | +US$ 74,4 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 166 mi | 0,56% |
4.505.412
-867.375
| -16% | -US$ 29,9 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 166 mi | 0,55% |
1.366.690
+414
| +0% | +US$ 50,4 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
19
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 165 mi | 0,55% |
3.015.197
+2.508.623
| +495% | +US$ 133 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 158 mi | 0,53% |
759.143
+757.173
| +38.435% | +US$ 151 mi |
2014 Q3
19 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 150 mi | 0,5% |
1.969.843
+405.065
| +26% | +US$ 29,7 mi |
2017 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 147 mi | 0,49% |
1.079.889
+1.032.108
| +2.160% | +US$ 136 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
23
VF Corp
VFC
US$ 6,79 bi
| US$ 146 mi | 0,49% |
1.667.400
+938.803
| +129% | +US$ 80,9 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
24
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 144 mi | 0,48% |
1.176.031
-538.388
| -31% | -US$ 63,2 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
25
Suncor Energy
SU
US$ 92,8 bi
| US$ 143 mi | 0,48% |
4.584.119
+2.199.680
| +92% | +US$ 70,4 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2019
No T2 2019, John Overdeck detinha 3.889 posições no valor de US$ 29,9 bi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 30,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 1,94 bi em T2 2019, encerrando 616 posições e reduzindo 1.213 participações. Sua saída mais significativa foi Palo Alto Networks, uma posição estimada em US$ 137 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 17% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Costco no valor de US$ 176 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2019 foi Costco: 664.506 ações no valor de US$ 176 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 173 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2019 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 178 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Palo Alto Networks no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 137 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 6,6% de sua carteira de US$ 29,9 bi no T2 2019.
- John Overdeck abriu 921 novas posições e encerrou 616 em T2 2019.
- O valor da carteira de John Overdeck caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 29,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2019, protocolado em 14 de ago. de 2019.