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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,18%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 30,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,5 bi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,05 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,29%
Posição
3.708
Nova
1.026
Aumentada
1.078
Reduzida
925
Encerrada
669
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$ 208 mi |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 168 mi |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 154 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 143 mi |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 139 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$ 203 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 191 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 183 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 173 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 160 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 15,27% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,93% |
| 4 | Bens industriais | 10,4% |
| 5 | Saúde | 10,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 311 mi | 1,01% |
1.166.289
+517.891
| +80% | +US$ 135 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 206 mi | 0,67% |
1.085.064
-152.889
| -12% | -US$ 26,4 mi |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
3
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 192 mi | 0,62% |
1.115.190
-166.335
| -13% | -US$ 27,9 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 186 mi | 0,6% |
1.998.229
-523.228
| -21% | -US$ 43,3 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Marriott International
MAR
US$ 105 bi
| US$ 185 mi | 0,6% |
+1.364.979
| Nova | +US$ 168 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 175 mi | 0,57% |
5.101.781
+1.434.589
| +39% | +US$ 48,9 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
PG&E
PCG
US$ 39,5 bi
| US$ 175 mi | 0,57% |
3.893.700
+3.712.223
| +2.046% | +US$ 208 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 171 mi | 0,56% |
2.041.314
+1.358.514
| +199% | +US$ 130 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
9
Halliburton
HAL
US$ 28,3 bi
| US$ 168 mi | 0,55% |
3.431.954
+683.906
| +25% | +US$ 30,1 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 165 mi | 0,54% |
3.338.294
+557.086
| +20% | +US$ 26,2 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
11
US Bancorp
USB
US$ 92 bi
| US$ 164 mi | 0,53% |
3.063.415
+263.128
| +9% | +US$ 14,2 mi |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 162 mi | 0,53% |
2.527.162
+2.363.788
| +1.447% | +US$ 143 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
13
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 161 mi | 0,53% |
8.410.770
+638.920
| +8% | +US$ 12,3 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 160 mi | 0,52% |
+2.374.981
| Nova | +US$ 154 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,9 bi
| US$ 157 mi | 0,51% |
750.860
+552.963
| +279% | +US$ 116 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 154 mi | 0,5% |
2.708.962
-151.741
| -5% | -US$ 8,34 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 152 mi | 0,5% |
5.782.226
+42.084
| +0,7% | +US$ 1,15 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 152 mi | 0,5% |
614.830
-137.570
| -18% | -US$ 32,6 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 150 mi | 0,49% |
1.818.218
-332
| -0% | -US$ 27,4 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 146 mi | 0,48% |
1.165.851
+108.156
| +10% | +US$ 12,8 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 144 mi | 0,47% |
979.717
+948.710
| +3.060% | +US$ 138 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
22
SBA Communications
SBAC
US$ 18,4 bi
| US$ 141 mi | 0,46% |
865.525
+469.180
| +118% | +US$ 74,5 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Baxter International
BAX
US$ 12,8 bi
| US$ 140 mi | 0,46% |
2.172.145
-25.221
| -1% | -US$ 1,62 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 140 mi | 0,45% |
5.776.008
-403.926
| -7% | -US$ 9,8 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,07 bi
| US$ 138 mi | 0,45% |
+1.706.361
| Nova | +US$ 139 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T4 2017
No fechamento de T4 2017, John Overdeck detinha 3.708 posições avaliadas em US$ 30,7 bi, alta de 8,9% em relação a US$ 28,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,3% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 1,05 bi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 1.026 novas posições e aumentando 1.078 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Marriott International: 1.364.979 ações no valor de US$ 185 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 15% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 191 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T4 2017 foi Marriott International: 1.364.979 ações no valor de US$ 185 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em PG&E no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 208 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T4 2017 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 191 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Kroger no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 203 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 6,3% de sua carteira de US$ 30,7 bi no T4 2017.
- John Overdeck abriu 1.026 novas posições e encerrou 669 em T4 2017.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 30,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.