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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,35%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 56,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,7 bi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 2,97 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,66%
Posição
3.681
Nova
509
Aumentada
1.200
Reduzida
1.275
Encerrada
530
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 312 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 286 mi |
| 3 |
Duolingo
DUOL
|
+US$ 247 mi |
| 4 |
Aon
AON
|
+US$ 226 mi |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$ 221 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 338 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 241 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 240 mi |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 203 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 193 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,68% |
| 2 | Tecnologia | 16,79% |
| 3 | Financeiro | 14,46% |
| 4 | Saúde | 12,9% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 739 mi | 1,31% |
1.339.733
+432.088
| +48% | +US$ 215 mi |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 715 mi | 1,27% |
1.157.598
-337.135
| -23% | -US$ 193 mi |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 473 mi | 0,84% |
4.456.400
+294.000
| +7% | +US$ 28,1 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 457 mi | 0,81% |
6.257.400
+132.000
| +2% | +US$ 8,69 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 367 mi | 0,65% |
2.896.662
-1.280.740
| -31% | -US$ 142 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 351 mi | 0,62% |
564.700
+5.700
| +1% | +US$ 3,27 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 345 mi | 0,61% |
+3.154.300
| Nova | +US$ 312 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 299 mi | 0,53% |
1.893.594
-439.451
| -19% | -US$ 55,3 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 291 mi | 0,51% |
1.325.041
+597.321
| +82% | +US$ 118 mi |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
10
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 288 mi | 0,51% |
2.152.160
+39.780
| +2% | +US$ 4,5 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 288 mi | 0,51% |
1.404.489
+357.687
| +34% | +US$ 72,2 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
12
Carvana
CVNA
US$ 63,6 bi
| US$ 278 mi | 0,49% |
4.120.820
+1.182.305
| +40% | +US$ 64,8 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
13
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 273 mi | 0,48% |
2.000.926
-815.797
| -29% | -US$ 95,7 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
14
Snowflake
SNOW
US$ 115 bi
| US$ 272 mi | 0,48% |
1.217.039
-431.314
| -26% | -US$ 78 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 271 mi | 0,48% |
993.387
+27.663
| +3% | +US$ 7,4 mi |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
16
Cloudflare
NET
US$ 116 bi
| US$ 267 mi | 0,47% |
1.363.214
-20.803
| -2% | -US$ 3,02 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
17
Boston Scientific
BSX
US$ 66,2 bi
| US$ 265 mi | 0,47% |
2.466.376
+25.629
| +1% | +US$ 2,59 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 263 mi | 0,47% |
529.591
-65.163
| -11% | -US$ 28,3 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 263 mi | 0,47% |
467.387
+60.964
| +15% | +US$ 33,7 mi |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
20
Sea Limited
SE
US$ 45,7 bi
| US$ 263 mi | 0,46% |
1.641.413
+602.208
| +58% | +US$ 87,2 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 262 mi | 0,46% |
499.828
+127.757
| +34% | +US$ 71,3 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
22
Roblox
RBLX
US$ 37,8 bi
| US$ 261 mi | 0,46% |
2.482.023
-1.517.856
| -38% | -US$ 119 mi |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 259 mi | 0,46% |
2.843.926
+897.724
| +46% | +US$ 75,2 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
24
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,9 bi
| US$ 259 mi | 0,46% |
14.241.585
+4.740.193
| +50% | +US$ 62,5 mi |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 259 mi | 0,46% |
668.638
+49.100
| +8% | +US$ 18,9 mi |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2025
No fechamento de T2 2025, John Overdeck detinha 3.681 posições avaliadas em US$ 56,5 bi, alta de 21% em relação a US$ 46,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,7% da carteira.
John Overdeck alocou US$ 2,97 bi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 509 novas posições e aumentando 1.200 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 3.154.300 ações no valor de US$ 345 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 21% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 338 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2025 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 3.154.300 ações no valor de US$ 345 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em UnitedHealth no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 286 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2025 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 338 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 134 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 7,7% de sua carteira de US$ 56,5 bi no T2 2025.
- John Overdeck abriu 509 novas posições e encerrou 530 em T2 2025.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.