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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,63%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 30,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,31 bi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 693 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,07%
Posição
3.708
Nova
800
Aumentada
1.114
Reduzida
1.029
Encerrada
741
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 187 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 173 mi |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$ 171 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 164 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 162 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 243 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 202 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 187 mi |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 161 mi |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 160 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 16,43% |
| 2 | Tecnologia | 14,07% |
| 3 | Diversos | 12,57% |
| 4 | Saúde | 12,37% |
| 5 | Bens industriais | 9,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,6 bi
| US$ 194 mi | 0,63% |
1.714.419
+951.138
| +125% | +US$ 101 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 44,7 bi
| US$ 192 mi | 0,62% |
13.511.750
+12.885.200
| +2.057% | +US$ 149 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
3
eBay
EBAY
US$ 52,6 bi
| US$ 190 mi | 0,62% |
5.115.251
+349.420
| +7% | +US$ 12,1 mi |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
4
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 189 mi | 0,61% |
992.864
+59.838
| +6% | +US$ 10,9 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
5
Yum! Brands
YUM
US$ 42,8 bi
| US$ 186 mi | 0,6% |
1.863.993
-144.390
| -7% | -US$ 13,7 mi |
2015 Q2
15 trimestres
|
|
6
Starbucks
SBUX
US$ 123 bi
| US$ 186 mi | 0,6% |
2.500.986
-226.889
| -8% | -US$ 15,6 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 185 mi | 0,6% |
3.884.584
+3.291.232
| +555% | +US$ 164 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 185 mi | 0,6% |
2.293.616
+2.282.042
| +19.717% | +US$ 187 mi |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$ 209 bi
| US$ 184 mi | 0,6% |
2.824.381
+947.758
| +51% | +US$ 63 mi |
2014 Q3
18 trimestres
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,8 bi
| US$ 183 mi | 0,59% |
523.877
+261.007
| +99% | +US$ 78,9 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,5 bi
| US$ 178 mi | 0,58% |
1.697.098
+1.031.529
| +155% | +US$ 101 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 178 mi | 0,58% |
9.519.585
+5.953.215
| +167% | +US$ 120 mi |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
Dollar General
DG
US$ 29,7 bi
| US$ 175 mi | 0,57% |
+1.470.962
| Nova | +US$ 171 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 175 mi | 0,57% |
5.372.787
+5.329.866
| +12.418% | +US$ 173 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 173 mi | 0,56% |
+1.944.020
| Nova | +US$ 162 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
Ovintiv
OVV
US$ 17,4 bi
| US$ 173 mi | 0,56% |
4.775.446
+3.797.321
| +388% | +US$ 130 mi |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
17
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 172 mi | 0,56% |
2.756.725
+2.255.630
| +450% | +US$ 140 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 88 bi
| US$ 170 mi | 0,55% |
4.256.076
+2.104.083
| +98% | +US$ 79,2 mi |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 163 mi | 0,53% |
1.332.054
+740.368
| +125% | +US$ 84,4 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
CELG
20
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 162 mi | 0,52% |
1.714.820
-333.011
| -16% | -US$ 29,1 mi |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
21
SBA Communications
SBAC
US$ 19,5 bi
| US$ 160 mi | 0,52% |
802.604
+12.274
| +2% | +US$ 2,23 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,1 bi
| US$ 157 mi | 0,51% |
1.366.276
+445.418
| +48% | +US$ 50,6 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$ 105 bi
| US$ 153 mi | 0,5% |
1.805.192
-259.587
| -13% | -US$ 21,4 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
24
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 82,9 bi
| US$ 152 mi | 0,49% |
1.833.520
+1.304.155
| +246% | +US$ 102 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
25
Wayfair
W
US$ 15,2 bi
| US$ 150 mi | 0,48% |
1.007.441
+740.520
| +277% | +US$ 96,6 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T1 2019
No fechamento de T1 2019, John Overdeck detinha 3.708 posições avaliadas em US$ 30,8 bi, alta de 21% em relação a US$ 25,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,1% da carteira.
O relatório de T1 2019 de John Overdeck mostra 800 novas, 1.114 aumentaram, 1.029 reduções e 741 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dollar General: 1.470.962 ações no valor de US$ 175 mi. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 243 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Diversos.
- A maior compra de John Overdeck no T1 2019 foi Dollar General: 1.470.962 ações no valor de US$ 175 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 187 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T1 2019 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 243 mi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em Boeing no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 202 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 6,1% de sua carteira de US$ 30,8 bi no T1 2019.
- John Overdeck abriu 800 novas posições e encerrou 741 em T1 2019.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 30,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T1 2019, protocolado em 15 de mai. de 2019.