Wir sind mit live! Mehr erfahren
John Overdeck

John Overdeck Two Sigma Investments

AUM 138 Mrd. $ Umschlag 29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,87 %
 

John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
30,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mrd. $
Kapitalfluss
+693 Mio. $
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,07 %
Position
3.708
Neu
800
Aufgestockt
1.114
Reduziert
1.029
Geschlossen
741
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+187 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+173 Mio. $
3
DG-Symbol
Dollar General
DG
+171 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+164 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+162 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+243 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+202 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+187 Mio. $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+161 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+160 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 16,44 %
2 Technologie 14,07 %
3 Sonstiges 12,57 %
4 Gesundheitswesen 12,37 %
5 Industrie 9,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIS-Symbol
1
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
194 Mio. $ 0,63 %
1.714.419
+951.138
+125 % +101 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
CMG-Symbol
2
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
192 Mio. $ 0,62 %
13.511.750
+12.885.200
+2.057 % +149 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
EBAY-Symbol
3
eBay
EBAY
54 Mrd. $
190 Mio. $ 0,62 %
5.115.251
+349.420
+7 % +12,1 Mio. $
2015 Q1
16 Quartale
MCD-Symbol
4
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
189 Mio. $ 0,61 %
992.864
+59.838
+6 % +10,9 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
YUM-Symbol
5
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
186 Mio. $ 0,6 %
1.863.993
-144.390
-7 % -13,7 Mio. $
2015 Q2
15 Quartale
SBUX-Symbol
6
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
186 Mio. $ 0,6 %
2.500.986
-226.889
-8 % -15,6 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
BMY-Symbol
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
185 Mio. $ 0,6 %
3.884.584
+3.291.232
+555 % +164 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
185 Mio. $ 0,6 %
2.293.616
+2.282.042
+19.717 % +187 Mio. $
2017 Q3
6 Quartale
GILD-Symbol
9
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
184 Mio. $ 0,6 %
2.824.381
+947.758
+51 % +63 Mio. $
2014 Q3
18 Quartale
ULTA-Symbol
10
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
183 Mio. $ 0,59 %
523.877
+261.007
+99 % +78,9 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
DLTR-Symbol
11
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
178 Mio. $ 0,58 %
1.697.098
+1.031.529
+155 % +101 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
178 Mio. $ 0,58 %
9.519.585
+5.953.215
+167 % +120 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
DG-Symbol
13
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
175 Mio. $ 0,57 %
+1.470.962
Neu +171 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
175 Mio. $ 0,57 %
5.372.787
+5.329.866
+12.418 % +173 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
173 Mio. $ 0,56 %
+1.944.020
Neu +162 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
OVV-Symbol
16
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
173 Mio. $ 0,56 %
4.775.446
+3.797.321
+388 % +130 Mio. $
2016 Q4
9 Quartale
C-Symbol
17
Citigroup
C
202 Mrd. $
172 Mio. $ 0,56 %
2.756.725
+2.255.630
+450 % +140 Mio. $
2017 Q1
8 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
170 Mio. $ 0,55 %
4.256.076
+2.104.083
+98 % +79,2 Mio. $
2014 Q1
20 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
163 Mio. $ 0,53 %
1.332.054
+740.368
+125 % +84,4 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
CELG
20
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
162 Mio. $ 0,52 %
1.714.820
-333.011
-16 % -29,1 Mio. $
2016 Q1
12 Quartale
SBAC-Symbol
21
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
160 Mio. $ 0,52 %
802.604
+12.274
+2 % +2,23 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
RCL-Symbol
22
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
157 Mio. $ 0,51 %
1.366.276
+445.418
+48 % +50,6 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
VLO-Symbol
23
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
153 Mio. $ 0,5 %
1.805.192
-259.587
-13 % -21,4 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
HLT-Symbol
24
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
152 Mio. $ 0,49 %
1.833.520
+1.304.155
+246 % +102 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
W-Symbol
25
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
150 Mio. $ 0,48 %
1.007.441
+740.520
+277 % +96,6 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fidelity International
Fidelity International Hamilton, Bermuda 139 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
National Bank of Canada
National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada 140 Mrd. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schroder Investment Management Group
Schroder Investment Management Group London, United Kingdom 141 Mrd. $ AUM 34,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RhumbLine Advisers
RhumbLine Advisers Boston, Massachusetts 133 Mrd. $ AUM 43,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DZ Bank
DZ Bank Frankfurt Am Main, Germany 130 Mrd. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Asset Management
Vanguard Asset Management London, Ec4n 8af 148 Mrd. $ AUM
Manulife (Manufacturers Life Insurance)
Manulife (Manufacturers Life Insurance) Canada, Ontario, Canada 128 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt John Overdeck 3.708 Positionen im Wert von 30,8 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 25,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,1 % des Portfolios aus.

Die Meldung von John Overdeck für Q1 2019 weist 800 neu, 1.114 erhöht, 1.029 reduziert und 741 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dollar General: 1.470.962 Aktien im Wert von 175 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 243 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von John Overdeck im Q1 2019 war Dollar General: 1.470.962 Aktien im Wert von 175 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in AbbVie in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 187 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q1 2019 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 243 Mio. $.
  • John Overdeck hat seine Position in Boeing im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q1 2019 6,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,8 Mrd. $ aus.
  • John Overdeck eröffnete 800 neue Positionen und schloss 741 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 30,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .