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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
70,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,72 Mrd. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
-1,3 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,9 %
Position
4.545
Neu
899
Aufgestockt
1.598
Reduziert
1.287
Geschlossen
504
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+395 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+321 Mio. $ |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+318 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+272 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+248 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+547 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+447 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+377 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+299 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+269 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,54 % |
| 2 | Technologie | 15,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 13 % |
| 4 | Industrie | 11,22 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 404 Mio. $ | 0,57 % |
3.383.220
+2.678.740
| +380 % | +318 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 0,57 % |
2.801.547
+2.733.947
| +4.044 % | +395 Mio. $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 399 Mio. $ | 0,56 % |
4.901.040
-295.560
| -6 % | -24 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 0,54 % |
3.255.156
+907.728
| +39 % | +108 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
488 Mrd. $
| 321 Mio. $ | 0,45 % |
523.077
-150.781
| -22 % | -92,5 Mio. $ |
2019 Q1
27 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
| 317 Mio. $ | 0,45 % |
464.197
-557.176
| -55 % | -377 Mio. $ |
2016 Q1
39 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 316 Mio. $ | 0,45 % |
+3.573.400
| Neu | +321 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
8
Micron Technology
MU
1,09 Bio. $
| 297 Mio. $ | 0,42 % |
1.039.889
-665.243
| -39 % | -153 Mio. $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
931 Mrd. $
| 287 Mio. $ | 0,41 % |
1.342.291
-159.040
| -11 % | -35,7 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
10
Palantir
PLTR
466 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 0,39 % |
1.564.360
-26.128
| -2 % | -4,73 Mio. $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 0,38 % |
392.760
-107.940
| -22 % | -73,3 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
12
General Motors
GM
69,2 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 0,38 % |
3.302.035
-247.135
| -7 % | -17,4 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 265 Mio. $ | 0,37 % |
1.148.237
-64.868
| -5 % | -14,8 Mio. $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
14
TSMC
TSM
2,28 Bio. $
| 264 Mio. $ | 0,37 % |
868.449
+4.022
| +0,5 % | +1,18 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 0,37 % |
459.879
-91.138
| -17 % | -48,5 Mio. $ |
2020 Q3
21 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
| 260 Mio. $ | 0,37 % |
538.234
+23.025
| +4 % | +11,5 Mio. $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
17
Rivian
RIVN
16,7 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 0,37 % |
13.203.484
-3.591.201
| -21 % | -57 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
18
Airbnb
ABNB
98 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 0,37 % |
1.913.495
+12.821
| +0,7 % | +1,6 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
19
Adobe
ADBE
96,4 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 0,37 % |
741.976
+39.650
| +6 % | +13,5 Mio. $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
20
TJX Companies
TJX
153 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 0,36 % |
1.680.630
+20.626
| +1 % | +3,05 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 0,36 % |
2.579.155
+23.535
| +0,9 % | +2,23 Mio. $ |
2022 Q1
15 Quartale
|
|
22
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
| 256 Mio. $ | 0,36 % |
568.358
+7.373
| +1 % | +3,27 Mio. $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
23
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 0,36 % |
441.496
+45.404
| +11 % | +25,4 Mio. $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 0,35 % |
4.662.042
-791.315
| -15 % | -38,1 Mio. $ |
2018 Q3
29 Quartale
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,2 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,35 % |
1.475.007
+1.409.300
| +2.145 % | +229 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt John Overdeck 4.545 Positionen im Wert von 70,9 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 67,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,9 % des Portfolios aus.
Die Meldung von John Overdeck für Q4 2025 weist 899 neu, 1.598 erhöht, 1.287 reduziert und 504 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 3.573.400 Aktien im Wert von 316 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Financial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 547 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q4 2025 war Vanguard Real Estate ETF: 3.573.400 Aktien im Wert von 316 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 395 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q4 2025 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 547 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 240 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q4 2025 4,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,9 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 899 neue Positionen und schloss 504 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 70,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .