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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 70.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3724 M
(+5.5%)
Flujo de capital
-USD 1296 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
4.9%
Posición
4,545
Nuevas
899
Aumentadas
1,598
Reducidas
1,287
Cerradas
504
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 395 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 321 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 318 M |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 272 M |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 248 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 547 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 447 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 377 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 299 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 269 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 21.54% |
| 2 | Tecnología | 15.53% |
| 3 | Finanzas | 13% |
| 4 | Industriales | 11.31% |
| 5 | Salud | 10.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 404 M | 0.57% |
3,383,220
+2,678,740
| +380% | +USD 318 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 403 M | 0.57% |
2,801,547
+2,733,947
| +4,044% | +USD 395 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 399 M | 0.56% |
4,901,040
-295,560
| -6% | -USD 24 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 385 M | 0.54% |
3,255,156
+907,728
| +39% | +USD 108 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 321 M | 0.45% |
523,077
-150,781
| -22% | -USD 92.5 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 317 M | 0.45% |
464,197
-557,176
| -55% | -USD 377 M |
2016 Q1
39 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 316 M | 0.45% |
+3,573,400
| Nuevas | +USD 321 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 297 M | 0.42% |
1,039,889
-665,243
| -39% | -USD 153 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 287 M | 0.41% |
1,342,291
-159,040
| -11% | -USD 35.7 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
10
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 278 M | 0.39% |
1,564,360
-26,128
| -2% | -USD 4.73 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 269 M | 0.38% |
392,760
-107,940
| -22% | -USD 73.3 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 269 M | 0.38% |
3,302,035
-247,135
| -7% | -USD 17.4 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 265 M | 0.37% |
1,148,237
-64,868
| -5% | -USD 14.8 M |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
14
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 264 M | 0.37% |
868,449
+4,022
| +0.5% | +USD 1.18 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 260 M | 0.37% |
459,879
-91,138
| -17% | -USD 48.5 M |
2020 Q3
21 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 260 M | 0.37% |
538,234
+23,025
| +4% | +USD 11.5 M |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
17
Rivian
RIVN
USD 17.8 mil M
| USD 260 M | 0.37% |
13,203,484
-3,591,201
| -21% | -USD 57 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
18
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| USD 260 M | 0.37% |
1,913,495
+12,821
| +0.7% | +USD 1.6 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
19
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 260 M | 0.37% |
741,976
+39,650
| +6% | +USD 13.5 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 258 M | 0.36% |
1,680,630
+20,626
| +1% | +USD 3.05 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 258 M | 0.36% |
2,579,155
+23,535
| +0.9% | +USD 2.23 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 256 M | 0.36% |
568,358
+7,373
| +1% | +USD 3.27 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 252 M | 0.36% |
441,496
+45,404
| +11% | +USD 25.4 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 251 M | 0.35% |
4,662,042
-791,315
| -15% | -USD 38.1 M |
2018 Q3
29 trimestres
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 249 M | 0.35% |
1,475,007
+1,409,300
| +2,145% | +USD 229 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T4 2025
Al cierre de T4 2025, John Overdeck mantenía 4,545 posiciones por un valor de USD 70.9 mil M, un aumento de 5.5% frente a los USD 67.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 4.9% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de John Overdeck muestra 899 nuevos, Aumentaron 1,598, 1,287 reducidas y 504 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Real Estate ETF: 3,573,400 acciones con un valor de USD 316 M. La mayor venta fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 547 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de John Overdeck en T4 2025 fue Vanguard Real Estate ETF: 3,573,400 acciones por un valor de USD 316 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 395 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T4 2025 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 547 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust en T4 2025, con una venta estimada de USD 240 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 4.9% de su cartera de USD 70.9 mil M en T4 2025.
- John Overdeck abrió 899 posiciones nuevas y cerró 504 en T4 2025.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 70.9 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T4 2025, presentado el 17 feb 2026.