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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 56.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9688 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 2970 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.66%
Posición
3,681
Nuevas
509
Aumentadas
1,200
Reducidas
1,275
Cerradas
530
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 312 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 286 M |
| 3 |
Duolingo
DUOL
|
+USD 247 M |
| 4 |
Aon
AON
|
+USD 226 M |
| 5 |
Chubb
CB
|
+USD 221 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 338 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 241 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 240 M |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 203 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 193 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.68% |
| 2 | Tecnología | 16.79% |
| 3 | Finanzas | 14.46% |
| 4 | Salud | 12.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 739 M | 1.31% |
1,339,733
+432,088
| +48% | +USD 215 M |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 715 M | 1.27% |
1,157,598
-337,135
| -23% | -USD 193 M |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 473 M | 0.84% |
4,456,400
+294,000
| +7% | +USD 28.1 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 457 M | 0.81% |
6,257,400
+132,000
| +2% | +USD 8.69 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 367 M | 0.65% |
2,896,662
-1,280,740
| -31% | -USD 142 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 351 M | 0.62% |
564,700
+5,700
| +1% | +USD 3.27 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.7 mil M
| USD 345 M | 0.61% |
+3,154,300
| Nuevas | +USD 312 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 299 M | 0.53% |
1,893,594
-439,451
| -19% | -USD 55.3 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 291 M | 0.51% |
1,325,041
+597,321
| +82% | +USD 118 M |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
10
Netflix
NFLX
USD 266 mil M
| USD 288 M | 0.51% |
2,152,160
+39,780
| +2% | +USD 4.5 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 288 M | 0.51% |
1,404,489
+357,687
| +34% | +USD 72.2 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
12
Carvana
CVNA
USD 62.3 mil M
| USD 278 M | 0.49% |
4,120,820
+1,182,305
| +40% | +USD 64.8 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
13
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 273 M | 0.48% |
2,000,926
-815,797
| -29% | -USD 95.7 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
14
Snowflake
SNOW
USD 118 mil M
| USD 272 M | 0.48% |
1,217,039
-431,314
| -26% | -USD 78 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
USD 204 mil M
| USD 271 M | 0.48% |
993,387
+27,663
| +3% | +USD 7.4 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
16
Cloudflare
NET
USD 118 mil M
| USD 267 M | 0.47% |
1,363,214
-20,803
| -2% | -USD 3.02 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
17
Boston Scientific
BSX
USD 66.1 mil M
| USD 265 M | 0.47% |
2,466,376
+25,629
| +1% | +USD 2.59 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 263 M | 0.47% |
529,591
-65,163
| -11% | -USD 28.3 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 537 mil M
| USD 263 M | 0.47% |
467,387
+60,964
| +15% | +USD 33.7 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
20
Sea Limited
SE
USD 45.3 mil M
| USD 263 M | 0.46% |
1,641,413
+602,208
| +58% | +USD 87.2 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.2 mil M
| USD 262 M | 0.46% |
499,828
+127,757
| +34% | +USD 71.3 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
22
Roblox
RBLX
USD 38.8 mil M
| USD 261 M | 0.46% |
2,482,023
-1,517,856
| -38% | -USD 119 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
USD 155 mil M
| USD 259 M | 0.46% |
2,843,926
+897,724
| +46% | +USD 75.2 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
24
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.7 mil M
| USD 259 M | 0.46% |
14,241,585
+4,740,193
| +50% | +USD 62.5 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
25
Adobe
ADBE
USD 101 mil M
| USD 259 M | 0.46% |
668,638
+49,100
| +8% | +USD 18.9 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2025
Al cierre de T2 2025, John Overdeck mantenía 3,681 posiciones por un valor de USD 56.5 mil M, un aumento de 21% frente a los USD 46.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.7% de la cartera.
John Overdeck destinó USD 2970 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 509 nuevas posiciones y aumentó 1,200 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 3,154,300 acciones con un valor de USD 345 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 338 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2025 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 3,154,300 acciones por un valor de USD 345 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 286 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2025 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 338 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 134 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 7.7% de su cartera de USD 56.5 mil M en T2 2025.
- John Overdeck abrió 509 posiciones nuevas y cerró 530 en T2 2025.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.5 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.