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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
56,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mrd. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+2,97 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,66 %
Position
3.681
Neu
509
Aufgestockt
1.200
Reduziert
1.275
Geschlossen
530
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+312 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+286 Mio. $ |
| 3 |
Duolingo
DUOL
|
+247 Mio. $ |
| 4 |
Aon
AON
|
+226 Mio. $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+221 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+338 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+241 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+240 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+203 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+193 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,68 % |
| 2 | Technologie | 16,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 739 Mio. $ | 1,31 % |
1.339.733
+432.088
| +48 % | +215 Mio. $ |
2019 Q1
25 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 715 Mio. $ | 1,27 % |
1.157.598
-337.135
| -23 % | -193 Mio. $ |
2016 Q1
37 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 473 Mio. $ | 0,84 % |
4.456.400
+294.000
| +7 % | +28,1 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 457 Mio. $ | 0,81 % |
6.257.400
+132.000
| +2 % | +8,69 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 367 Mio. $ | 0,65 % |
2.896.662
-1.280.740
| -31 % | -142 Mio. $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 351 Mio. $ | 0,62 % |
564.700
+5.700
| +1 % | +3,27 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 345 Mio. $ | 0,61 % |
+3.154.300
| Neu | +312 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 299 Mio. $ | 0,53 % |
1.893.594
-439.451
| -19 % | -55,3 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 291 Mio. $ | 0,51 % |
1.325.041
+597.321
| +82 % | +118 Mio. $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
10
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 0,51 % |
2.152.160
+39.780
| +2 % | +4,5 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 288 Mio. $ | 0,51 % |
1.404.489
+357.687
| +34 % | +72,2 Mio. $ |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
12
Carvana
CVNA
65,1 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 0,49 % |
4.120.820
+1.182.305
| +40 % | +64,8 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
13
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 273 Mio. $ | 0,48 % |
2.000.926
-815.797
| -29 % | -95,7 Mio. $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
14
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 0,48 % |
1.217.039
-431.314
| -26 % | -78 Mio. $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
15
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,48 % |
993.387
+27.663
| +3 % | +7,4 Mio. $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
16
Cloudflare
NET
109 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 0,47 % |
1.363.214
-20.803
| -2 % | -3,02 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
17
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 0,47 % |
2.466.376
+25.629
| +1 % | +2,59 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 263 Mio. $ | 0,47 % |
529.591
-65.163
| -11 % | -28,3 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
19
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 0,47 % |
467.387
+60.964
| +15 % | +33,7 Mio. $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
20
Sea Limited
SE
47,7 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 0,46 % |
1.641.413
+602.208
| +58 % | +87,2 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 0,46 % |
499.828
+127.757
| +34 % | +71,3 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
22
Roblox
RBLX
37,5 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 0,46 % |
2.482.023
-1.517.856
| -38 % | -119 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 0,46 % |
2.843.926
+897.724
| +46 % | +75,2 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
24
SoFi Technologies
SOFI
19,2 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 0,46 % |
14.241.585
+4.740.193
| +50 % | +62,5 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
25
Adobe
ADBE
99,3 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 0,46 % |
668.638
+49.100
| +8 % | +18,9 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt John Overdeck 3.681 Positionen im Wert von 56,5 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 46,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,7 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 2,97 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 509 neue Positionen und stockte 1.200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 3.154.300 Aktien im Wert von 345 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 338 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2025 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 3.154.300 Aktien im Wert von 345 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 286 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2025 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 338 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2025 7,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,5 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 509 neue Positionen und schloss 530 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 56,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .