Wir sind mit live!
Mehr erfahren
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
42,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-927 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-4,06 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,02 %
Position
3.518
Neu
407
Aufgestockt
1.022
Reduziert
1.392
Geschlossen
532
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+244 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+234 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+201 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+200 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+196 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+305 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+241 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+231 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+199 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+190 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 18 % |
| 2 | Technologie | 15,1 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,63 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,09 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 1,43 Mrd. $ | 3,35 % |
2.731.440
-101.781
| -4 % | -50,7 Mio. $ |
2016 Q1
32 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 360 Mio. $ | 0,85 % |
811.793
-538.544
| -40 % | -231 Mio. $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
3
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 271 Mio. $ | 0,64 % |
2.302.050
-918.282
| -29 % | -83,1 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
4
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 0,63 % |
4.408.200
-1.141.370
| -21 % | -64,4 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 259 Mio. $ | 0,61 % |
534.080
-175.614
| -25 % | -78,3 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 256 Mio. $ | 0,6 % |
1.693.537
-131.043
| -7 % | -18,7 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
7
PayPal
PYPL
47,4 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 0,59 % |
3.770.847
-536.054
| -12 % | -32,9 Mio. $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 0,59 % |
3.136.408
+618.752
| +25 % | +47,4 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 249 Mio. $ | 0,59 % |
4.597.331
-300.325
| -6 % | -15,3 Mio. $ |
2018 Q3
22 Quartale
|
|
10
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 0,58 % |
1.414.549
+456.565
| +48 % | +76,9 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
11
Robinhood
HOOD
76,5 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,56 % |
11.948.698
+5.171.262
| +76 % | +72,5 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
12
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 0,56 % |
688.119
+237.182
| +53 % | +89,9 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
13
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 0,55 % |
3.910.783
+2.254.480
| +136 % | +129 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 235 Mio. $ | 0,55 % |
3.611.365
+2.365.693
| +190 % | +141 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 0,55 % |
3.196.673
+3.177.673
| +16.725 % | +244 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
16
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 0,55 % |
+8.419.014
| Neu | +234 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
17
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 230 Mio. $ | 0,54 % |
2.511.561
+1.103.361
| +78 % | +102 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 227 Mio. $ | 0,53 % |
1.260.455
-361.904
| -22 % | -60,4 Mio. $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
19
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 0,53 % |
4.999.563
-1.792.380
| -26 % | -69,5 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
20
Mastercard
MA
556 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,53 % |
468.809
-75.820
| -14 % | -34,7 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 0,53 % |
427.700
-100
| -0 % | -50.036 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
22
Pinterest
PINS
11,1 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,52 % |
6.422.701
-669.478
| -9 % | -24,3 Mio. $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 221 Mio. $ | 0,52 % |
1.288.697
-92.538
| -7 % | -16,8 Mio. $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
24
NRG Energy
NRG
20,2 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 0,52 % |
3.255.313
+799.320
| +33 % | +44,9 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
25
Cencora
COR
63,1 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 0,52 % |
906.385
+241.420
| +36 % | +55,5 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt John Overdeck 3.518 Positionen im Wert von 42,6 Mrd. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 43,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q1 2024 netto 4,06 Mrd. $ ab, schloss 532 Positionen und reduzierte 1.392 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Rivian – eine Position im geschätzten Wert von 158 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Pfizer im Wert von 234 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q1 2024 war Pfizer: 8.419.014 Aktien im Wert von 234 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Gilead Sciences in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 244 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 305 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Rivian im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 158 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q1 2024 9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 42,6 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 407 neue Positionen und schloss 532 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 42,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .