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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
36,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,15 Mrd. $
(+9,4 %)
Kapitalfluss
+2,92 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,15 %
Position
3.891
Neu
644
Aufgestockt
1.079
Reduziert
1.381
Geschlossen
771
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+159 Mio. $ |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+156 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+140 Mio. $ |
| 4 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+125 Mio. $ |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+124 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Burlington
BURL
|
+168 Mio. $ |
| 2 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+160 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+147 Mio. $ |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+142 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+134 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,13 % |
| 2 | Sonstiges | 14,91 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,5 % |
| 4 | Industrie | 10,87 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 0,64 % |
802.895
-20.795
| -3 % | -5,92 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
2
Target
TGT
69,3 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 0,54 % |
2.238.261
+54.972
| +3 % | +4,57 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
3
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,52 % |
1.548.816
+361.255
| +30 % | +43,8 Mio. $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
126 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,5 % |
530.268
+105.110
| +25 % | +33,9 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
5
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,5 % |
2.538.001
+1.468.789
| +137 % | +96,7 Mio. $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 0,49 % |
488.145
+451.522
| +1.233 % | +159 Mio. $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
7
Home Depot
HD
312 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,49 % |
871.166
+12.957
| +2 % | +2,61 Mio. $ |
2014 Q3
16 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 180 Mio. $ | 0,49 % |
1.801.600
+195.740
| +12 % | +18,4 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
9
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,49 % |
3.218.152
+870.730
| +37 % | +44,7 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
10
Elevance Health
ELV
94,9 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,49 % |
654.837
+423.034
| +182 % | +110 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
11
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,49 % |
2.153.673
+550.079
| +34 % | +45 Mio. $ |
2015 Q1
14 Quartale
|
|
|
12
Intel
INTC
490 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,48 % |
3.759.420
+2.884.339
| +330 % | +140 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 174 Mio. $ | 0,47 % |
1.944.994
-365.072
| -16 % | -32,3 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
14
VF Corp
VFC
6,74 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 0,47 % |
1.973.286
+1.247.301
| +172 % | +106 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
15
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,47 % |
4.610.400
-122.580
| -3 % | -4,45 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
16
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 0,47 % |
1.474.331
+596.478
| +68 % | +66,4 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,46 % |
2.130.245
+1.323.916
| +164 % | +105 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
18
United Parcel Service
UPS
84,8 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,46 % |
1.453.239
+1.044.861
| +256 % | +123 Mio. $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
|
19
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,6 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 0,46 % |
2.651.536
+2.049.379
| +340 % | +124 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 0,46 % |
2.876.216
+1.269.808
| +79 % | +72,3 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
21
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 0,45 % |
1.015.610
-319.904
| -24 % | -43,9 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
22
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,5 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 0,44 % |
17.883.000
+6.917.600
| +63 % | +65,8 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 161 Mio. $ | 0,44 % |
2.666.060
-548.960
| -17 % | -33,2 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
285 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,44 % |
4.283.484
-323.886
| -7 % | -11,8 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
25
Cisco
CSCO
424 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,43 % |
3.276.267
+1.088.951
| +50 % | +49 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt John Overdeck 3.891 Positionen im Wert von 36,7 Mrd. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 33,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 2,92 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 644 neue Positionen und stockte 1.079 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Royal Caribbean: 1.011.770 Aktien im Wert von 131 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Burlington; sie wurde auf 168 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q3 2018 war Royal Caribbean: 1.011.770 Aktien im Wert von 131 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boeing in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q3 2018 entfiel auf Burlington und belief sich schätzungsweise auf 168 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Align Technology im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 116 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q3 2018 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,7 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 644 neue Positionen und schloss 771 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 36,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .