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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
67,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+3,59 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,15 %
Position
4.027
Neu
877
Aufgestockt
1.461
Reduziert
1.084
Geschlossen
399
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+474 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+357 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+246 Mio. $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+235 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+231 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+381 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+375 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+348 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+292 Mio. $ |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+258 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,17 % |
| 2 | Technologie | 16,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,54 % |
| 4 | Industrie | 10,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 680 Mio. $ | 1,01 % |
1.021.373
-136.225
| -12 % | -87,3 Mio. $ |
2016 Q1
38 Quartale
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 583 Mio. $ | 0,87 % |
10.814.100
+8.945.030
| +479 % | +474 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 490 Mio. $ | 0,73 % |
6.247.272
+4.423.172
| +242 % | +357 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 415 Mio. $ | 0,62 % |
5.196.600
-1.060.800
| -17 % | -81,1 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 405 Mio. $ | 0,6 % |
673.858
-665.875
| -50 % | -381 Mio. $ |
2019 Q1
26 Quartale
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 376 Mio. $ | 0,56 % |
1.931.800
+964.500
| +100 % | +181 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 0,5 % |
500.700
-64.000
| -11 % | -41,2 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
8
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 0,43 % |
1.590.488
-410.438
| -21 % | -66,5 Mio. $ |
2022 Q2
13 Quartale
|
|
9
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 0,42 % |
1.705.132
+1.180.317
| +225 % | +151 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 0,41 % |
2.347.428
-2.108.972
| -47 % | -235 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 0,41 % |
549.482
+113.378
| +26 % | +51,4 Mio. $ |
2016 Q1
38 Quartale
|
|
12
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 0,4 % |
595.926
+252.621
| +74 % | +103 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,4 % |
2.409.665
+2.336.669
| +3.201 % | +162 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 270 Mio. $ | 0,4 % |
1.448.107
-445.487
| -24 % | -77,7 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 267 Mio. $ | 0,4 % |
515.209
-14.382
| -3 % | -7,34 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 266 Mio. $ | 0,4 % |
1.213.105
-111.936
| -8 % | -25,3 Mio. $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
17
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 0,4 % |
1.236.964
-126.250
| -9 % | -25,8 Mio. $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 264 Mio. $ | 0,39 % |
469.903
-29.925
| -6 % | -16,9 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 0,39 % |
2.733.400
+565.200
| +26 % | +52,9 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
20
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 0,38 % |
4.959.245
-72.628
| -1 % | -3,54 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 254 Mio. $ | 0,38 % |
345.324
+66.470
| +24 % | +49,5 Mio. $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 0,38 % |
800.703
+606.025
| +311 % | +180 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
23
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 0,38 % |
410.503
-48.551
| -11 % | -29,4 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
24
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 249 Mio. $ | 0,37 % |
560.985
+107.425
| +24 % | +37,3 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 0,37 % |
3.919.400
+626.836
| +19 % | +39,5 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt John Overdeck 4.027 Positionen im Wert von 67,2 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 56,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,2 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 3,59 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 877 neue Positionen und stockte 1.461 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 379.096 Aktien im Wert von 191 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 381 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q3 2025 war Berkshire Hathaway Class B: 379.096 Aktien im Wert von 191 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 474 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q3 2025 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 381 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 115 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q3 2025 6,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 67,2 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 877 neue Positionen und schloss 399 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 67,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .