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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
44,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,65 Mrd. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+2,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,05 %
Position
4.837
Neu
1.072
Aufgestockt
1.470
Reduziert
1.381
Geschlossen
875
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+233 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+231 Mio. $ |
| 3 |
Airbnb
ABNB
|
+231 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+210 Mio. $ |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+201 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+263 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+218 Mio. $ |
| 3 |
Wayfair
W
|
+217 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+217 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+206 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,4 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,69 % |
| 3 | Technologie | 15,24 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,07 % |
| 5 | Industrie | 9,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 353 Mio. $ | 0,8 % |
824.580
+79.930
| +11 % | +33,4 Mio. $ |
2016 Q1
21 Quartale
|
|
2
Roku
ROKU
23,8 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 0,63 % |
608.434
-205.768
| -25 % | -72,8 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
3
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 275 Mio. $ | 0,62 % |
4.037.555
+400.711
| +11 % | +24,1 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
4
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 266 Mio. $ | 0,6 % |
1.863.493
+1.025.538
| +122 % | +139 Mio. $ |
2017 Q3
15 Quartale
|
|
5
Visa
V
778 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 0,57 % |
1.083.041
+9.907
| +0,9 % | +2,26 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
6
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 0,57 % |
1.024.949
+592.006
| +137 % | +137 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 249 Mio. $ | 0,57 % |
1.820.531
-127.792
| -7 % | -16,6 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
8
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 0,56 % |
3.192.117
+643.749
| +25 % | +47,9 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
9
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 0,56 % |
2.136.187
+1.187.406
| +125 % | +138 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 0,56 % |
1.498.598
-135.944
| -8 % | -22,5 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 0,56 % |
3.670.709
+3.078.135
| +519 % | +201 Mio. $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
12
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,55 % |
4.516.795
-56.780
| -1 % | -3,09 Mio. $ |
2017 Q1
17 Quartale
|
|
13
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,55 % |
1.961.977
+187.880
| +11 % | +23,6 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
14
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 242 Mio. $ | 0,55 % |
7.547.809
+4.077.505
| +117 % | +134 Mio. $ |
2015 Q1
25 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 0,55 % |
678.435
-126.985
| -16 % | -42,7 Mio. $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 0,54 % |
2.111.321
-288.876
| -12 % | -32,5 Mio. $ |
2017 Q3
15 Quartale
|
|
|
17
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 0,53 % |
2.075.078
+2.059.066
| +12.860 % | +233 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
18
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 0,53 % |
5.919.331
-1.161.719
| -16 % | -45,2 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
19
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,52 % |
955.535
+381.326
| +66 % | +83,5 Mio. $ |
2016 Q3
19 Quartale
|
|
|
20
Costco
COST
451 Mrd. $
| 230 Mio. $ | 0,52 % |
581.693
+554.345
| +2.027 % | +210 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
21
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 0,52 % |
+939.881
| Neu | +231 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
22
Canadian National Railway
CNI
75,5 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 0,52 % |
2.159.094
+656.462
| +44 % | +72,5 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 227 Mio. $ | 0,52 % |
1.859.940
+476.340
| +34 % | +55,6 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
|
24
Airbnb
ABNB
104 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 0,51 % |
+1.469.679
| Neu | +231 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
25
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 0,5 % |
1.572.074
-192.309
| -11 % | -26,3 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt John Overdeck 4.837 Positionen im Wert von 44,1 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 38,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,1 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 2,04 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 1.072 neue Positionen und stockte 1.470 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amgen: 939.881 Aktien im Wert von 229 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Verizon; sie wurde auf 206 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2021 war Amgen: 939.881 Aktien im Wert von 229 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Starbucks in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 233 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2021 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 206 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Amazon im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 263 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2021 6,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,1 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.072 neue Positionen und schloss 875 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 44,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .