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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,38 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+2,33 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,31 %
Position
3.174
Neu
981
Aufgestockt
805
Reduziert
803
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+172 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+161 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+161 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+150 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+172 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+139 Mio. $ |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+111 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+94,4 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+94,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,92 % |
| 2 | Technologie | 11,5 % |
| 3 | Industrie | 10,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,87 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWC
1
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 163 Mio. $ | 0,76 % |
1.088.280
-1.423
| -0,1 % | -212.226 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
2
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,75 % |
2.851.517
+2.581.023
| +954 % | +150 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
BHI
3
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 161 Mio. $ | 0,75 % |
2.532.346
+194.621
| +8 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 161 Mio. $ | 0,75 % |
+5.175.016
| Neu | +156 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,75 % |
1.592.787
+1.586.463
| +25.086 % | +161 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
|
6
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,74 % |
+5.084.443
| Neu | +172 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 0,73 % |
2.018.573
+1.938.664
| +2.426 % | +161 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
8
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 0,73 % |
2.091.174
+208.324
| +11 % | +16,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
DTV
9
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 149 Mio. $ | 0,69 % |
1.752.056
+62.455
| +4 % | +5,4 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
10
Dollar General
DG
29,1 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,65 % |
1.838.462
+705.461
| +62 % | +49,9 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 136 Mio. $ | 0,63 % |
3.339.319
+350.779
| +12 % | +15,3 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
12
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,62 % |
4.723.838
+3.633.642
| +333 % | +104 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,61 % |
1.244.368
+1.143.768
| +1.137 % | +120 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
14
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,61 % |
2.380.490
+1.021.628
| +75 % | +57,8 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 0,6 % |
1.339.531
+1.138.374
| +566 % | +110 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
FDO
16
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| 122 Mio. $ | 0,57 % |
1.539.399
+793.498
| +106 % | +61,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,57 % |
898.027
-215.253
| -19 % | -29,5 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,57 % |
1.476.053
+550.567
| +59 % | +46,9 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
131 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 0,56 % |
2.354.578
-816.884
| -26 % | -39,2 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
LO
20
Nicht mehr gelistet
LORILLARD INC COM STK
LO
| 119 Mio. $ | 0,56 % |
1.827.303
+503.100
| +38 % | +33,5 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
21
Bath & Body Works
BBWI
4,12 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,55 % |
1.547.174
+730.523
| +89 % | +52,8 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,55 % |
3.257.705
+1.092.179
| +50 % | +39,5 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
23
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,4 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,53 % |
1.840.825
+31.800
| +2 % | +1,85 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
24
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,53 % |
8.762.250
+6.033.550
| +221 % | +82,4 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
25
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,5 % |
2.313.207
-219.537
| -9 % | -9,9 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt John Overdeck 3.174 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck investierte 2,33 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 981 neue Positionen und stockte 805 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 5.084.443 Aktien im Wert von 159 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AbbVie; sie wurde auf 94,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q1 2015 war Intel: 5.084.443 Aktien im Wert von 159 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Johnson & Johnson in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 161 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q1 2015 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 94,4 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND) im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q1 2015 7,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 981 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .