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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-21,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
12,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-21 Mrd. $
(-63 %)
Kapitalfluss
-13,6 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-110,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,23 %
Position
4.183
Neu
588
Aufgestockt
822
Reduziert
1.576
Geschlossen
1.188
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+153 Mio. $ |
| 2 |
Target
TGT
|
+106 Mio. $ |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+74,3 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+70,3 Mio. $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+62,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+233 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+214 Mio. $ |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+196 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+193 Mio. $ |
| 5 |
HP
HPQ
|
+192 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,41 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,18 % |
| 3 | Technologie | 11,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,99 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 180 Mio. $ | 1,46 % |
1.844.280
-755.260
| -29 % | -73,1 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
2
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 1,22 % |
804.984
-277.645
| -26 % | -61 Mio. $ |
2014 Q3
22 Quartale
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 1,21 % |
+1.200.000
| Neu | +153 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
4
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 1,13 % |
1.889.360
-1.201.077
| -39 % | -94,4 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
5
Visa
V
794 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 1,08 % |
824.690
-622.649
| -43 % | -117 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
6
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,08 % |
875.621
-503.235
| -36 % | -77,7 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
7
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 129 Mio. $ | 1,05 % |
3.694.185
+993.255
| +37 % | +41,2 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
8
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 1,05 % |
4.160.817
-3.096.786
| -43 % | -106 Mio. $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
9
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 1,02 % |
285.818
-134.209
| -32 % | -65,6 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
10
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,93 % |
2.569.315
+1.301.963
| +103 % | +70,3 Mio. $ |
2017 Q1
12 Quartale
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,9 % |
465.146
-328.323
| -41 % | -75,3 Mio. $ |
2016 Q3
14 Quartale
|
|
|
12
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,86 % |
1.140.757
+956.905
| +520 % | +106 Mio. $ |
2016 Q3
14 Quartale
|
|
13
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,85 % |
1.594.808
-482.141
| -23 % | -39 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
14
Costco
COST
490 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,82 % |
351.195
-421.012
| -55 % | -128 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 0,77 % |
1.237.702
+202.928
| +20 % | +17,3 Mio. $ |
2017 Q3
10 Quartale
|
|
|
16
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 91,9 Mio. $ | 0,75 % |
2.377.212
+1.674.826
| +238 % | +74,3 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
17
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 83,3 Mio. $ | 0,68 % |
1.550.401
+538.339
| +53 % | +30,8 Mio. $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 81,5 Mio. $ | 0,66 % |
316.177
+140.451
| +80 % | +42,8 Mio. $ |
2016 Q1
16 Quartale
|
|
|
19
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 79,7 Mio. $ | 0,65 % |
818.000
-922.000
| -53 % | -89,2 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
20
Public Service Enterprise Group
PEG
37,8 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 0,61 % |
1.671.055
-954.646
| -36 % | -51,6 Mio. $ |
2016 Q2
15 Quartale
|
|
21
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 72,4 Mio. $ | 0,59 % |
895.093
-426.624
| -32 % | -39,2 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
|
22
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 72,1 Mio. $ | 0,59 % |
279.800
-536.400
| -66 % | -164 Mio. $ |
2015 Q1
20 Quartale
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 69 Mio. $ | 0,56 % |
497.184
+39.140
| +9 % | +5,38 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
24
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 67,8 Mio. $ | 0,55 % |
732.302
-179.566
| -20 % | -20,6 Mio. $ |
2014 Q1
24 Quartale
|
|
25
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 0,53 % |
460.884
+295.127
| +178 % | +48,8 Mio. $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt John Overdeck 4.183 Positionen im Wert von 12,3 Mrd. $, ein Rückgang um 63 % gegenüber 33,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q1 2020 netto 13,6 Mrd. $ ab, schloss 1.188 Positionen und reduzierte 1.576 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Johnson & Johnson – eine Position im geschätzten Wert von 193 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 148 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q1 2020 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 1.200.000 Aktien im Wert von 148 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Target in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 106 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q1 2020 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 233 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Johnson & Johnson im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 193 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q1 2020 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,3 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 588 neue Positionen und schloss 1.188 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 63 % auf 12,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .