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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,66 %
AUM
30 Mrd. $
AUM-Wachstum
-673 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-2,22 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
5,73 %
Position
3.845
Neu
806
Aufgestockt
1.057
Reduziert
1.203
Geschlossen
766
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+187 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+150 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+150 Mio. $ |
| 5 |
Domino's
DPZ
|
+144 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+189 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+177 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+168 Mio. $ |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+149 Mio. $ |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+142 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,61 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,52 % |
| 3 | Technologie | 13,18 % |
| 4 | Industrie | 10,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,64 % |
6.501.020
-1.909.750
| -23 % | -52 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
|
2
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,61 % |
+4.481.478
| Neu | +177 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,6 % |
2.579.703
+2.572.260
| +34.559 % | +187 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
4
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,59 % |
2.755.084
+380.103
| +16 % | +26,5 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
5
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,58 % |
2.079.900
+869.650
| +72 % | +68,4 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 0,56 % |
2.320.783
+1.029.013
| +80 % | +70,8 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 0,55 % |
5.445.486
-330.522
| -6 % | -9,18 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
8
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,54 % |
4.739.709
+2.785.468
| +143 % | +108 Mio. $ |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
9
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,53 % |
1.883.228
+390.169
| +26 % | +32 Mio. $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,53 % |
470.635
+170.666
| +57 % | +58,1 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
11
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,53 % |
3.945.673
+1.467.634
| +59 % | +60,8 Mio. $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,52 % |
455.919
+112.147
| +33 % | +39 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
13
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,52 % |
4.661.767
-440.014
| -9 % | -15,1 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,52 % |
1.371.690
+205.839
| +18 % | +24,6 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 0,52 % |
3.746.847
+647.387
| +21 % | +28,1 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
CELG
16
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 156 Mio. $ | 0,52 % |
1.745.631
+429.973
| +33 % | +41,3 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
17
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,52 % |
664.258
+661.199
| +21.615 % | +144 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
18
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,51 % |
2.157.483
+1.072.927
| +99 % | +77,2 Mio. $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
19
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 0,5 % |
2.896.932
+1.343.266
| +86 % | +72,5 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 0,5 % |
1.890.261
+1.411.390
| +295 % | +118 Mio. $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
21
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,49 % |
1.638.099
+1.173.961
| +253 % | +93,9 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
22
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,48 % |
2.126.998
+1.997.722
| +1.545 % | +150 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 142 Mio. $ | 0,47 % |
1.841.708
+1.668.278
| +962 % | +134 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
24
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 0,46 % |
1.043.261
+881.740
| +546 % | +109 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
|
25
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 0,46 % |
+2.036.136
| Neu | +150 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt John Overdeck 3.845 Positionen im Wert von 30 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 30,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,7 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q1 2018 netto 2,22 Mrd. $ ab, schloss 766 Positionen und reduzierte 1.203 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walgreens Boots Alliance – eine Position im geschätzten Wert von 129 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in TJX Companies im Wert von 183 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q1 2018 war TJX Companies: 4.481.478 Aktien im Wert von 183 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Target in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 187 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 189 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Walgreens Boots Alliance im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 129 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q1 2018 5,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 806 neue Positionen und schloss 766 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von John Overdeck sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 30 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .